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2019年11月13日 星期三

万家玖盛纯债9个月定期开放债券A(004464)公告正文

万家基金:关于旗下部分基金开通盈米财富的定投及转换业务的公告

公告日期 2017-04-08 来源 巨潮网

万家基金管理有限公司关于旗下部分基金开通盈米财富的定投及转换业务的公
                                  告

       根据万家基金管理有限公司(以下简称"本公司")与珠海盈米财富管理
   有限公司(以下简称 "盈米财富")签订的销售服务协议,盈米财富从 2017
   年 4 月 8 日起开通本公司旗下部分开放式基金产品定投、转换业务。



    一、开通旗下基金定投业务

    为满足广大投资者的理财需求,自 2017 年 4 月 8 日起本公司旗下部分基金
开通在盈米财富的定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)。

    基金定投是指投资者通过向本公司指定的盈米财富提交申请,约定申购周期、
申购时间和申购金额,由盈米财富在设定期限内按照约定的自动投资日在投资者
指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜
公告如下:

    (一)     适用的基金范围

                       基金名称                     基金简称         代码
      万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
      万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
      万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
      万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
      万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
      万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
      万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
      万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
      万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
      万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
      万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
      万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
      万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
      万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
      万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
      万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类   万家瑞丰 C         001489
      万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金        万家瑞兴           001518
      万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金    万家品质           519195
      万家 180 指数证券投资基金                 万家 180           519180
      万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)       万家红利           161907
       万家中证创业成长指数分级证券投资基金     成长分级    161910
       万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金   万家蓝筹    519196
       万家颐达保本混合型证券投资基金           万家颐达    519197
       万家颐和保本混合型证券投资基金           万家颐和    519198
       万家家享纯债债券型证券投资基金           万家家享    519199




    (二)   适用投资者范围

    符合相关基金合同规定的所有投资者。

    (三)   办理方式

    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有中国证券登记结算公司开放
式基金账户,具体开户程序请遵循盈米财富的相关规定。

    2、投资者开立基金账户后即可到盈米财富申请办理相关万家开放式基金的
基金定投业务,具体办理程序请遵循盈米财富的相关规定。

    (四)   办理时间

本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

    (五)   申购金额

    投资者可与盈米财富约定每期固定投资金额,每期定期定额申购金额最低下
限为人民币 100 元,无极差。

    (六)   扣款日期及扣款方式

    1.投资者应遵循相关盈米财富的规定与其约定每期扣款日期。

    2.盈米财富将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,
若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日,并以该日为基金申购申请日。

    3.投资者需指定相关盈米财富认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

    4.扣款等其他相关事项请以盈米财富的规定为准。

    (七)   申购费率

    定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。
    (八)    扣款和交易确认

    基金的注册登记人按照本款第(六)条规则确定的基金申购申请日(T 日)
的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接
计入投资者的基金账户。投资者可自 T+2 工作日起查询申购成交情况。

    (九)    变更与解约

    如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者
想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循盈米财富的相
关规定。




   二、开通旗下基金转换业务

    为满足广大投资者的理财需求,自 2017 年 4 月 8 日起本公司旗下部分基金
开通在盈米财富的基金转换业务(以下简称“基金转换”)。基金转换最低转出
份额为 500 份。

    (一)    适用的基金范围

                       基金名称                      基金简称       代码
      万家货币市场证券投资基金 A 类             万家货币 A         519508
      万家货币市场证券投资基金 B 类             万家货币 B         519507
      万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类       万家日日薪 A       519511
      万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类       万家日日薪 B       519512
      万家增强收益债券型证券投资基金            万家债券           161902
      万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类       万家稳增 A         519186
      万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类       万家稳增 C         519187
      万家添利债券型证券投资基金(LOF)         万家添利           161908
      万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类       万家恒利 A         519188
      万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类       万家恒利 C         519189
      万家双利债券型证券投资基金                万家双利           519190
      万家强化收益定期开放债券型证券投资基金    万家强债           161911
      万家和谐增长混合型证券投资基金            万家和谐(前端)   519181
      万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金      万家引擎           519183
      万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)     万家优选           161903
      万家精选混合型证券投资基金                万家精选           519185
      万家新利灵活配置混合型证券投资基金        万家新利           519191
      万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类   万家瑞丰 A         001488
  万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类     万家瑞丰 C           001489
  万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金          万家瑞兴             001518
  万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金      万家品质             519195
  万家 180 指数证券投资基金                   万家 180             519180
  万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)         万家红利             161907
  万家中证创业成长指数分级证券投资基金        成长分级             161910
  万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金      万家蓝筹             519196
  万家颐达保本混合型证券投资基金              万家颐达             519197
  万家家享纯债债券型证券投资基金              万家家享             519199
  万家颐和保本混合型证券投资基金              万家颐和             519198
  万家家享纯债债券型证券投资基金              万家家享             519199




(二)    转换列表

                   基金名称                     基金简称         代码
 万家货币市场证券投资基金 A 类              万家货币 A         519508
 万家货币市场证券投资基金 B 类              万家货币 B         519507
 万家日日薪货币市场证券投资基金 A 类        万家日日薪 A       519511
 万家日日薪货币市场证券投资基金 B 类        万家日日薪 B       519512
 万家稳健增利债券型证券投资基金 A 类        万家稳增 A         519186
 万家稳健增利债券型证券投资基金 C 类        万家稳增 C         519187
 万家信用恒利债券型证券投资基金 A 类        万家恒利 A         519188
 万家信用恒利债券型证券投资基金 C 类        万家恒利 C         519189
 万家双利债券型证券投资基金                 万家双利           519190
 万家和谐增长混合型证券投资基金             万家和谐(前端)   519181
 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金       万家引擎           519183
 万家精选混合型证券投资基金                 万家精选           519185
 万家新利灵活配置混合型证券投资基金         万家新利           519191
 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 A 类    万家瑞丰 A         001488
 万家瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 C 类    万家瑞丰 C         001489
 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金         万家瑞兴           001518
 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金     万家品质           519195
 万家 180 指数证券投资基金                  万家 180           519180
 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金     万家蓝筹           519196
 万家颐达保本混合型证券投资基金             万家颐达           519197
 万家颐和保本混合型证券投资基金             万家颐和           519198
 万家家享纯债债券型证券投资基金             万家家享           519199




   此列表基金可互相转换,但同一只基金的不同份额之间不能互相转换,
及不与下方列表基金转换。
                基金名称                     基金简称     代码
 万家增强收益债券型证券投资基金           万家债券      161902
 万家添利债券型证券投资基金(LOF)        万家添利      161908
 万家强化收益定期开放债券型证券投资基金   万家强债      161911
 万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)    万家优选      161903
 万家中证红利指数型证券投资基金(LOF)      万家红利      161907
 万家中证创业成长指数分级证券投资基金     成长分级      161910

   此列表基金可互相转换,但不与上方列表基金转换。

(三)   适用投资者范围

符合相关基金合同规定的所有投资者。

(四)   基金间转换费用的计算规则

    基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补
差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转
出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

(1) 基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取
   补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购
   费率的,补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额;
   转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的,
   补差费为零。

(2) 转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用,赎回费
   的 25%归入转出基金资产。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1、盈米财富管理有限公司

  客户服务电话:020-89629066

  网址:www.yingmi.cn

2、万家基金管理有限公司

   客服电话:95538 转 6、400-888-0800

   客服传真:021-38909778
         网址:www.wjasset.com

    风险提示:敬请投资者于投资前认真阅读各基金的《基金合同》和《招募说
明书》等法律文件,基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产,但不承诺基金投资最低收益、也不保证基金投资一定赢利,请投资者在
充分考虑风险的情况下谨慎做出投资决策,在做出投资决策后,基金运营状况与
基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。投资者应当充分了解基金定
期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期
投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避
基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财
方式。

    特此公告。

                                                 万家基金管理有限公司
                                                       2017 年 4 月 8 日