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2019年11月15日 星期五

国投瑞银瑞泰定增混合(161233)公告正文

国投瑞泰:关于投资“新宝股份”非公开发行股票的公告

公告日期 2017-03-31 来源 巨潮网

                     国投瑞银基金管理有限公司

         关于旗下基金投资“新宝股份”非公开发行股票的公告
    根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证
券有关问题的通知》等有关规定,国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“本公
司”)旗下国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“瑞泰定
增基金”)参加广东新宝电器股份有限公司(以下简称“新宝股份”,代码:
002705.SZ)非公开发行股票的认购。根据新宝股份发布的《广东新宝电器股份
有限公司非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》,现将瑞泰定增基金投
资“新宝股份”非公开发行股票的相关信息公告如下:

基金名称                           国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金

认购数量(股)                                                    4,831,950

总成本(元)                                                  86,298,627.00

总成本占基金资产净值比例                                               8.96%

账面价值(元)                                                86,298,627.00

账面价值占基金资产净值比例                                             8.96%

限售期                                        自新增股份上市之日起 12 个月

注:1、账面价值与占基金资产净值比例为 2017 年 3 月 30 日数据。

投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站 http://www.ubssdic.com,或拨

打客户服务电话:400-880-6868 咨询相关信息。


特此公告


                                               国投瑞银基金管理有限公司


                                                         2017 年 3 月 31 日