新闻源 财富源

2019年12月14日 星期六

金鹰智慧生活混合(002303)公告正文

金鹰基金:关于放开部分代销机构转换转入业务的公告

公告日期 2017-03-24 来源 巨潮网

  金鹰基金管理有限公司关于放开部分代销机构转换转入业务的公告


       为更好服务于客户,金鹰基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)与相关代销机构协商一

致,本基金管理人自 2017 年 3 月 24 日起,旗下部分基金在部分代销机构开通相互转换业务。具体事项

公告如下:


一、 代销机构名单及业务

        序                                                    是否
                                 代销机构
   号                                                    开通转换

        1                  华龙证券股份有限公司                是

        2              北京增财基金销售有限公司                是

        3        一路财富(北京)信息科技股份有限公司          是

        4                  东兴证券股份有限公司                是

        5                  上海证券有限责任公司                是

        6                  信达证券股份有限公司                是

        7                  渤海证券股份有限公司                是

        8                  华融证券股份有限公司                是

        9                    江海证券有限公司                  是

        1
                           长江证券股份有限公司                是
   0

        1
                           光大证券股份有限公司                是
   1

        1
                       国泰君安证券股份有限公司                是
   2

        1
                           华安证券股份有限公司                是
   3

        1
                          太平洋证券股份有限公司               是
   4

        1
                           东方证券股份有限公司                是
   5

        1
                           国联证券股份有限公司                是
   6

        1
                           华福证券有限责任公司                是
   7

        1
                           湘财证券股份有限公司                是
   8

        1                  申万宏源证券有限公司                是
    9

        2
                        申万宏源西部证券有限公司                  是
    0

        2
                         联讯证券股份有限公司                     是
    1


二、 适用基金范围

        序     基金代
                                                   基金名称
   号          码

        1      210012         金鹰货币市场证券投资基金 A 类份额

        2      210013         金鹰货币市场证券投资基金 B 类份额

        3      210003         金鹰行业优势混合型证券投资基金

        4      210002         金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金

        5      210004         金鹰稳健成长混合型证券投资基金

        6      210005         金鹰主题优势混合型证券投资基金

        7      210006         金鹰保本混合型证券投资基金 A 类份额

        8      002425         金鹰保本混合型证券投资基金 C 类份额

        9      210007         金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额

        10     002196         金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额

        11     210008         金鹰策略配置混合型证券投资基金

        12     210009         金鹰核心资源混合型证券投资基金

        13     210010         金鹰灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额

        14     210011         金鹰灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额

        15     210014         金鹰元丰保本混合型证券投资基金

        16     000110         金鹰元安保本混合型证券投资基金 A 类份额

        17     002513         金鹰元安保本混合型证券投资基金 C 类份额

        18     001167         金鹰科技创新股票型证券投资基金

        19     001298         金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金

        20     001366         金鹰产业整合灵活配置混合型证券投资基金

        21     001951         金鹰改革红利灵活配置混合型证券投资基金

        22     002303         金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金

        23     002490         金鹰元祺保本混合型证券投资基金

        24     002681         金鹰元和保本混合型证券投资基金 A 类份额

        25     002682         金鹰元和保本混合型证券投资基金 C 类份额

        26     002844         金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金

        27     003163         金鹰添益纯债债券型证券投资基金
      28       003484        金鹰鑫益混合型证券投资基金 A 类份额

      29       003485        金鹰鑫益混合型证券投资基金 C 类份额

      30       003733        金鹰添裕纯债债券型证券投资基金

      31       003833        金鹰添富纯债债券型证券投资基金

      32       003502        金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额

      33       003503        金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额

      34       003384        金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

    注:1、转换不适用基金:对于本基金管理人后端收费模式基金以及中登系统基金不支持与其他基金

之间相互转换;对于同一只基金不同份额之间不支持相互转换。
    2、如本基金管理人新增通过上述代销机构销售本基金管理人旗下存续及本公告生效后开始募集的基

金,则自该基金在上述代销机构办理申购业务之日起,将同时开通与其他基金的相互转换业务,本基金管

理人不再另行公告。


三、 转换费用计算方法

    1、转换业务费用

    基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成,具体收取情况视

每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担:
    (1)基金转换申购补差费:按照转入基金与转出基金的申购费的差额收取补差费。转出基金净金额

所对应的转出基金申购费低于转入基金的申购费的,补差费为转入基金的申购费和转出基金的申购费差额。

转出基金净金额所对应的转出基金申购费高于转入基金的申购费的,补差费为零。
    (2)转出基金赎回费:按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

    具体费用可详询本基金管理人网站或客服。

    2、基金转换份额的计算

    基金转换计算公式如下:
    转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值

    转出基金赎回手续费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回手续费率

    补差费(外扣)=(转出金额-转出基金赎回手续费)×补差费率/(1+补差费率)

    转换费用=转出基金赎回手续费+补差费

    转入金额=转出金额-转换费用

    转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值

    例如:某基金份额持有人持有 a 基金 550,000 份基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金,假设

转换当日转出基金份额净值是 1.1364 元,转入基金的份额净值是 1.103 元,对应赎回费率为 0.5%,申

购补差费率为 0.3%,则可得到的转换份额为:
    转出金额=550,000×1.1364=625,020 元

    转出基金赎回手续费=550,000×1.1364×0.5%=3,125.10 元

    补差费(外扣)=(625,020-3,125.10)×0.3%/(1+0.3%)=1,860.10 元

    转换费用=3,125.10+1,860.10=4,985.20 元

    转入金额=625,020-4,985.20=620,034.80 元
    转入份额=620,034.80/1.103=562,134.90 份

    即:某基金份额持有人持有 550,000 份 a 基金份额一年后(未满 2 年)决定转换为 b 基金,假设转换

当日本基金份额净值是 1.1364 元,转入基金的基金份额净值是 1.103 元,在 a 份额赎回费率为 0.5%,

a、b 份额的申购补差费率为 0.3%的情况下,则可得到 b 的转换份额为 562,134.90 份。
    3、转换业务规则

    (1)基金转换只能在同一销售机构进行,且办理基金转换业务的代理销售机构须同时具备拟转出基

金及拟转入基金的合法授权代理资格,并开通了相应的基金转换业务。
    (2)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。投资者转换基金成功的,

注册登记机构在 T+1 日为投资者办理权益转换的注册登记手续,通常情况下,投资者可自 T+2 日(含该日)

后向业务办理网点查询转换业务的确认情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。
    (3)基金转换后,转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之日起重新开始计算。

    (4)本公司基金单笔转换申请的最低份额为 500 份,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转

换。单笔转换申请不受转入基金最低申购金额的限制。
    (5)基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交申请。转

出基金份额必须是可用份额,并遵循“先进先出”的原则。


四、 咨询办法

    投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况

    1、 本基金管理人

    客服电话:400-6135-888

    客服网址:www.gefund.com.cn

    2、 代销机构

   (1)华龙证券股份有限公司

    客服电话:0931-4890619
    网址:www.hlzqgs.com

    (2)北京增财基金销售有限公司

    客服电话:400-001-8811

    网址:www.zcvc.com.cn

    (3)一路财富(北京)信息科技股份有限公司

    客服电话:400-001-1566

    网址:www.yilucaifu.com

    (4)东兴证券股份有限公司

    客服电话:95309

    网址:www.dxzq.net

    (5)上海证券有限责任公司

    客服电话:021-962518

    网址:www.962518.com

    (6)信达证券股份有限公司
客服电话:95321

网址:www.cindasc.com

(7)渤海证券股份有限公司

客服电话:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

(8)华融证券股份有限公司

客服电话:95390;400-898-9999

网址:www.hrsec.com.cn

(9)江海证券有限公司

客服电话:400-666-2288

网址:www.jhzq.com.cn

(10)长江证券股份有限公司

客服电话:4008-888-999

网址:www.cjsc.com.cn

(11)光大证券股份有限公司

客服电话:95525(全国)、4008888788

网址:www.ebscn.com

(12)国泰君安证券股份有限公司

客服电话:95521

网址:www.gtja.com

(13)华安证券股份有限公司

客服电话:95318

网址:www.hazq.com

(14)太平洋证券股份有限公司
客服电话:400-665-0999

网址:www.tpyzq.com

(15)东方证券股份有限公司

客服电话:95503

网址: www.dfzq.com.cn

(16)国联证券股份有限公司

客服电话:95570

网址: www.glsc.com.cn

(17)华福证券有限责任公司

客服电话:96326

网址:www.hfzq.com.cn

(18)湘财证券股份有限公司

客服电话:4008881551

网址:www.xcsc.com
    (19)申万宏源证券有限公司

    客服电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com

    (20)申万宏源西部证券有限公司

    客服电话:400-800-0562

    网址:www.hysec.com

    (21)联讯证券股份有限公司

    客服电话:95564

    网址:www.lxsec.com



五、 风险提示

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。基金的过往业绩及

其净值高低并不预示其未来业绩表现。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者

存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于保本基金并不等于

将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。对于投

资者在保本基金保本周期之内申购、转换转入、定期定额申购所得份额以及赎回、转换转出之份额,本公

司及本基金保证人均不承担保本偿付责任。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净

值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的

《招募说明书》等文件。


    特此公告。



                                                                        金鹰基金管理有限公司

                                                                            2017 年 3 月 24 日