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2019年10月17日 星期四

光大保德信永利纯债债券A(003195)公告正文

光大永利:基金合同生效公告

公告日期 2017-02-18 来源 巨潮网

                 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金

                              基金合同生效公告
                         公告送出日期:2017 年 2 月 18 日


   1.公告基本信息
基金名称                   光大保德信永利纯债债券型证券投资基金
基金简称                   光大保德信永利债券
基金主代码                 003195
基金运作方式               契约型开放式
基金合同生效日             2017 年 2 月 17 日
基金管理人名称             光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称             交通银行股份有限公司
公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
                           基金运作管理办法》、《光大保德信永利纯债债券型证券投
                           资基金基金合同》、《光大保德信永利纯债债券型证券投资
                           基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称     光大保德信永利债券 A        光大保德信永利债券 C
下属分级基金的交易代码     003195                      003196


   2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的
                                   证监许可[2016] 1769 号
文号
基金募集期间                    2017 年 1 月 10 日至 2017 年 2 月 15 日
验资机构名称                    普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期  2017 年 2 月 17 日
募集有效认购总户数(单位:户 ) 258
                                  光大保德信永 光大保德信永
份额级别                                                                 合计
                                    利债券 A          利债券 C
募集期间净认购金额(单位:元 ) 200,005,816.88     6,462.50        200,012,279.38
认购资金 在募集 期间 产生的利息
                                1.08               4.32            5.40
(单位:元 )
                  有效认购份额 200,005,816.88      6,462.50        200,012,279.38
募集份额(单位: 利息结转的份
                                1.08               4.32            5.40
份 )             额
                  合计          200,005,817.96     6,466.82        200,012,284.78
其中:募集期间基 认购的基金份
金管理人运用固有 额 ( 单 位 : -                  -               -
资金认购本基金情 份 )
况                占基金总份额 -                   -               -
                  比例
                  其他需要说明
                                  -             -               -
                  的事项
                  认购的基金份
其中:募集期间基                  26.31         4,186.40        4,212.71
                  额(单位:份 )
金管理人的从业人
                  占基金总份额
员认购本基金情况                  0.00001%      64.73661%       0.00211%
                  比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件    是
                                                                2017 年 2 月 17
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
                                                                日



   3.其他需要提示的事项


       本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的
   数量区间为 0 至 10 万份。本基金的基金经理未持有该只基金份额。截至 2017 年
   2 月 15 日止,本基金管理人光大保德信基金管理有限公司认购本基金份额为 0
   份。
       基金份额持有人可以在基金合同生效之日起 2 个工作日后到销售机构的网点
   进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站
   (www.epf.com.cn)或本基金管理人客户服务热线(4008-202-888)查询交易确
   认情况。
       风险提示:基金管理人承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金
   一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风
   险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的
   投资品种进行投资。
特此公告。




             光大保德信基金管理有限公司
                       2017 年 2 月 18 日