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鹏华兴惠定期开放混合(003828)公告正文

鹏华兴惠定期开放混合:基金合同生效公告

公告日期 2017-01-26 来源 巨潮网

                  鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告




鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投
      资基金基金合同生效公告




         公告送出日期:2017 年 1 月 26 日




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                                      鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告


1. 公告基本信息
  基金名称                   鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金
  基金简称                   鹏华兴惠定期开放混合
  基金主代码                 003828
  基金运作方式               契约型开放式
  基金合同生效日             2017 年 1 月 25 日
  基金管理人名称             鹏华基金管理有限公司
  基金托管人名称             兴业银行股份有限公司
  公告依据                   《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
                             运作管理办法》等相关法律、法规的规定以及《鹏华兴惠定期
                             开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金
                             合同”)、《鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金招
                             募说明书》(以下简称“招募说明书”)

2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号                  证监许可[2016]2465 号
                                                     自 2016 年 12 月 12 日
基金募集期间
                                                     至 2017 年 01 月 23 日止

验资机构名称                                        毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)

募集资金划入基金托管专户的日期                      2017 年 1 月 25 日
募集有效认购总户数(单位:户)                      572
募集期间净认购金额(单位:人民币元)                559,212,565.53
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 130,912.67
                    有效认购份额                    559,212,565.53
募集份额(单位:份) 利息结转的份额                 130,912.67
                    合计                        559,343,478.20
募集期间基金管理    认购的基金份额(单位: 份) 0
人运用固有资金认    占基金总份额比例            0
购本基金情况        其他需要说明的事项              无
募集期间基金管理    认购的基金份额(单位: 份) 29.82
人的从业人员认购
本基金情况          占基金总份额比例                0.000005%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基        是
金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日        2017 年 1 月 25 日

注: (1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用

由基金管理人承担,不从基金财产中列支。

(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0 份。

(3)本基金基金经理持有本基金基金份额总量为 0 份。

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                                   鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告


3. 其他需要提示的事项
    销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金基金份

额登记人的确认结果为准。基金份额持有人应当在本基金基金合同生效之日起 2 个工作日之后,

及时到销售机构的网点进行交易确认的查询,也可以通过本基金管理人的客户服务电话

400-6788-999 和网站(http://www.phfund.com)查询交易确认状况。

    根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定以及基金合同和招募说明书的约定,本

基金的申购、赎回自基金合同生效后,每 6 个月开放一次,在确定了本基金开放申购、赎回的具

体时间后,基金管理人将在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在中国

证监会指定媒介上公告。



    风险提示:

    本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈

利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的

《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。




                                                                   鹏华基金管理有限公司
                                                                         2017 年 1 月 26 日




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