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2019年11月15日 星期五

泰康安益纯债债券A(002528)公告正文

泰康安益纯债债券:年度最后一日净值公告

公告日期 2017-01-03 来源 巨潮网

     泰康安益纯债债券型证券投资基金年度最后一日净值公告

估值日期:2016-12-31
公告送出日期:2017-01-03
  基金名称               泰康安益纯债债券型证券投资基金
  基金简称               泰康安益纯债债券
  基金管理人             泰康资产管理有限责任公司
  基金管理人代码         51170000
  基金主代码             002528
  基金托管人             中国民生银行股份有限公司
  基金托管人代码         20100000
  基金资产净值           404,044,925.30
  下属各类别基金的基     泰康安益纯债债券 A        泰康安益纯债债券 C
  金简称
  下属各类别基金的交     002528                    002529
  易代码
  下属各类别基金资产     403,972,765.17            72,160.13
  净值(单位:人民币元)
  下属各类别基金的份     0.993                     1.127
  额净值(单位:人民币
  元)
  下属各类别基金的份     0.993                     1.127
  额累计净值(单位:人
  民币元)
注: -