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2020年05月28日 星期四

中银证券健康产业灵活配置混合(002938)公告正文

中银证券基金:旗下基金2016年12月31日基金净值(收益)公告

公告日期 2017-01-03 来源 巨潮网

            中银国际证券有限责任公司旗下基金 2016 年 12 月 31 日基
                                     金净值(收益)公告

                根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,中银国际证券有限责任
            公司就旗下基金 2016 年 12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值等信息公告
            如下:
            1、除货币市场基金以外的其他证券投资基金:
            2016 年 12 月 31 日                                                   单位:元
   基金代码              基金简称          基金资产净值     基金份额净值      基金份额累计净值
   002601       中银证券保本 1 号混合     4615255778.94     1.0035           1.0035
   002938       中银证券健康产业混合      459483576.04      1.0008           1.0008

   003929       中银证券安进债券 A        30169330732.38 1.0059              1.0059
   003930       中银证券安进债券 C        3611.50           1.0060           1.0060


            2、货币市场基金:
            2016 年 12 月 31 日                                                   单位:元

基金代码             基金简称           基金资产净值     每万份基金已实现收益     7 日年化收益率(%)

003316      中银证券现金管家货币 A      699671169.43     1.2189                   4.313
003317      中银证券现金管家货币 B      999693170.23     1.2844                   4.563


            特此公告。




                                                                  中银国际证券有限责任公司
                                                                        二〇一七年一月三日