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富安达增强收益债券C(710302)公告正文

富安达基金:2016年12月31日基金净值公告

公告日期 2017-01-03 来源 巨潮网

                       富安达基金管理有限公司 2016 年 12 月 31 日基金净值公告


   经基金托管人复核,截至 2016 年 12 月 31 日富安达基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金
份额净值如下:


                                    基金托管   基金资产净值(元)    基金份额净值   基金份额累计
  基金代码           基金名称
                                      银行                               (元)     净值(元)


  710001         富安达优势成长混   交通银行      1552512245.96          1.7350       1.7350


                 合型证券投资基金   股份有限

                                      公司


  710002         富安达策略精选灵   交通银行      203525341.21           1.9726       2.0126


                 活配置混合型证券   股份有限

                     投资基金         公司


  710301         富安达增强收益债   交通银行       16838846.64           1.1547        1.1747


                 券型证券投资基金   股份有限

                       A类            公司


  710302         富安达增强收益债   交通银行       32443448.48           1.1332        1.1532


                 券型证券投资基金   股份有限

                       C类            公司


  710501         富安达现金通货币   交通银行       63413250.46           1.0000        1.0000

                 市场证券投资基金   股份有限

                       A类            公司


  710502         富安达现金通货币   交通银行       336113601.54          1.0000        1.0000

                 市场证券投资基金   股份有限

                       B类            公司


  000755         富安达新兴成长灵   交通银行       63016816.92           1.0382        1.0382


                 活配置混合型证券   股份有限

                     投资基金         公司
001861        富安达健康人生灵   交通银行   161391720.44   0.9821           0.9821


              活配置混合型证券   股份有限

                  投资基金         公司


002584        富安达长盈保本混   上海浦东   243178720.16   0.986             0.986


              合型证券投资基金   发展银行

                                 股份有限

                                   公司


001659        富安达新动力灵活   交通银行   351245202.77   1.0014           1.0014


              配置混合型证券投   股份有限

                   资基金          公司




 特此公告。


                                                             富安达基金管理有限公司


                                                                    2016 年 12 月 31 日