新闻源 财富源

2019年11月21日 星期四

泰康安益纯债债券A(002528)公告正文

泰康资管基金:关于份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

公告日期 2016-12-29 来源 巨潮网

 泰康资产管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金份额
    净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告


     为了进一步减少泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金、泰康新机遇灵活配置混合

型证券投资基金、泰康稳健增利债券型证券投资基金、泰康安泰回报混合型证券投资基金、

泰康安益纯债债券型证券投资基金基金份额净值与实际值的偏差,更好地保护基金份额持有

人利益,泰康资产管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)经与各基金托管人协商

一致,并报中国证监会备案,决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留

至小数点后 3 位修改为保留至小数点后 4 位,并对前述各基金的《基金合同》和《托管协议》

进行相应的修改。具体如下:


一、泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金


    《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:


          章节                     原基金合同               修改后的基金合同
                             1、本基金份额净值的计 1、本基金份额净值的计
                             算,保留到小数点后 3 位, 算,保留到小数点后 4 位,
                             小数点后第 4 位四舍五 小数点后第 5 位四舍五
 第六部分 基金份额的         入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损
       申购与赎回            失由基金财产承担。T 日 失由基金财产承担。T 日
 “六、申购和赎回的价        的基金 份额 净值在 当 天 的基金 份额 净值在 当 天
  格、费用及其用途”         收市后计算,并在 T+1 日 收市后计算,并在 T+1 日
                             内公告。遇特殊情况,经 内公告。遇特殊情况,经
                             中国证监会同意,可以适 中国证监会同意,可以适
                             当延迟计算或公告。          当延迟计算或公告。
 第十四部分 基金资产         1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
          估值               每个工作日闭市后,基金 每个工作日闭市后,基金
   “四、估值程序”          资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金

                                         1
                          份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
                          确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
                          第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                          有规定的,从其规定。       另有规定的,从其规定。
                          基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                          人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
                          理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
第十四部分 基金资产
                          估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
         估值
                          当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
“五、估值错误的处理”
                          后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                          生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                          份额净值错误。             份额净值错误。


   《泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:


         章节                   原托管协议              修改后的托管协议
                          1、基金资产净值的计算、 1、基金资产净值的计算、
                          复核的时间和程序           复核的时间和程序
                          基金资 产净 值是指 基 金 基金资 产净 值是指 基 金
                          资产总 值减 去负债 后 的 资产总 值减 去负债 后 的
第八部分 基金资产净
                          价值。基金份额净值是指 价值。基金份额净值是指
  值计算和会计核算
                          计算日 基金 资产净 值 除 计算日 基金 资产净 值 除
“(一)基金资产净值的
                          以该计 算日 基金份 额 总 以该计 算日 基金份 额 总
        计算”
                          份额后的数值。基金份额 份额后的数值。基金份额
                          净值的 计算 保留到 小 数 净值的 计算 保留到 小 数
                          点后 3 位,小数点后第 4 点后 4 位,小数点后第 5
                          位四舍五入。               位四舍五入。
第八部分 基金资产净       (1)当基金份额净值小 (1)当基金份额净值小
  值计算和会计核算        数点后 3 位以内(含第 3 数点后 4 位以内(含第 4
“(三)估值差错处理”    位)发生差错时,视为基 位)发生差错时,视为基

                                      2
                           金份额净值错误;……      金份额净值错误;……


二、泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金


   《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:


          章节                   原基金合同             修改后的基金合同

                           1、本基金份额净值的计 1、本基金份额净值的计
                           算,保留到小数点后 3 位, 算,保留到小数点后 4 位,
                           小数点后第 4 位四舍五 小数点后第 5 位四舍五
 第六部分 基金份额的       入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损
      申购与赎回           失由基金财产承担。T 日 失由基金财产承担。T 日
 “六、申购和赎回的价      的基金 份额 净值在 当 天 的基金 份额 净值在 当 天
  格、费用及其用途”       收市后计算,并在 T+1 日 收市后计算,并在 T+1 日
                           内公告。遇特殊情况,经 内公告。遇特殊情况,经
                           中国证监会同意,可以适 中国证监会同意,可以适
                           当延迟计算或公告。        当延迟计算或公告。
                           1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
                           每个工作日闭市后,基金 每个工作日闭市后,基金
 第十四部分 基金资产       资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金
          估值             份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
   “四、估值程序”        确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
                           第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                           有规定的,从其规定。      另有规定的,从其规定。
                           基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                           人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
 第十四部分 基金资产
                           理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
          估值
                           估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
“五、估值错误的处理”
                           当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
                           后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发


                                       3
                           生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                           份额净值错误。            份额净值错误。


   《泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:


          章节                   原托管协议               修改后的托管协议
                           1、基金资产净值           1、基金资产净值
                           基金资 产净 值是指 基 金 基金资 产净 值是指 基 金
                           资产总 值减 去负债 后 的 资产总 值减 去负债 后 的
                           价值。                    价值。
 第八部分 基金资产净
                           基金份 额净 值是指 计 算 基金份 额净 值是指 计 算
   值计算和会计核算
                           日基金 资产 净值除 以 该 日基金 资产 净值除 以 该
“(一)基金资产净值的
                           计算日 基金 份额总 数 后 计算日 基金 份额总 数 后
   计算及复核程序”
                           得到的数值。基金份额净 得到的数值。基金份额净
                           值的计算,精确到 0.001 值的计算,精确到 0.0001
                           元,小数点后第四位四舍 元,小数点后第五位四舍
                           五入。……                五入。……
 第八部分 基金资产净       (1)当基金份额净值小 (1)当基金份额净值小
   值计算和会计核算        数点后 3 位以内(含第 3 数点后 4 位以内(含第 4
“(三)估值差错的处理     位)发生差错时,视为基 位)发生差错时,视为基
         方式”            金份额净值错误;……      金份额净值错误;……


三、泰康安泰回报混合型证券投资基金


   《泰康安泰回报混合型证券投资基金基金合同》修改如下:


          章节                   原基金合同               修改后的基金合同

 第六部分 基金份额的       1、本基金份额净值的计 1、本基金份额净值的计
      申购与赎回           算,保留到小数点后 3 位, 算,保留到小数点后 4 位,
 “六、申购和赎回的价      小数点后第 4 位四舍五 小数点后第 5 位四舍五
  格、费用及其用途”       入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损

                                        4
                           失由基金财产承担。T 日 失由基金财产承担。T 日
                           的基金 份额 净值在 当 天 的基金 份额 净值在 当 天
                           收市后计算,并在 T+1 日 收市后计算,并在 T+1 日
                           内公告。遇特殊情况,经 内公告。遇特殊情况,经
                           中国证监会同意,可以适 中国证监会同意,可以适
                           当延迟计算或公告。        当延迟计算或公告。
                           1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
                           每个工作日闭市后,基金 每个工作日闭市后,基金
                           资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金
 第十四部分 基金资产
                           份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
          估值
                           确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
   “四、估值程序”
                           第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                           有规定的,从其规定。      另有规定的,从其规定。
                           ……                      ……
                           基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                           人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
                           理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
 第十四部分 基金资产
                           估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
          估值
                           当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
“五、估值错误的处理”
                           后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                           生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                           份额净值错误。            份额净值错误。


   《泰康安泰回报混合型证券投资基金托管协议》本次无修改。


四、泰康稳健增利债券型证券投资基金


   《泰康稳健增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:


          章节                    原基金合同              修改后的基金合同

 第六部分 基金份额的       1、本基金份额净值的计 1、本基金份额净值的计
                                      5
     申购与赎回           算,保留到小数点后 3 位, 算,保留到小数点后 4 位,
“六、申购和赎回的价      小数点后第 4 位四舍五 小数点后第 5 位四舍五
 格、费用及其用途”       入,由此产生的收益或损 入,由此产生的收益或损
                          失由基金财产承担。T 日 失由基金财产承担。T 日
                          的基金 份额 净值在 当 天 的基金 份额 净值在 当 天
                          收市后计算,并在 T+1 日 收市后计算,并在 T+1 日
                          内公告。遇特殊情况,经 内公告。遇特殊情况,经
                          中国证监会同意,可以适 中国证监会同意,可以适
                          当延迟计算或公告。         当延迟计算或公告。
                          1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
                          每个工作日闭市后,基金 每个工作日闭市后,基金
第十四部分 基金资产       资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金
         估值             份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
  “四、估值程序”        确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
                          第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                          有规定的,从其规定。       另有规定的,从其规定。
                          基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                          人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
                          理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
第十四部分 基金资产
                          估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
         估值
                          当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
“五、估值错误的处理”
                          后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                          生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                          份额净值错误。             份额净值错误。


   《泰康稳健增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:


         章节                   原托管协议                修改后的托管协议
第八部分 基金资产净       1、基金资产净值            1、基金资产净值
  值计算和会计核算        基金资 产净 值是指 基 金 基金资 产净 值是指 基 金

                                      6
“(一)基金资产净值的     资产总 值减 去负债 后 的 资产总 值减 去负债 后 的
   计算及复核程序”        价值。                    价值。
                           基金份 额净 值是指 计 算 基金份 额净 值是指 计 算
                           日基金 资产 净值除 以 该 日基金 资产 净值除 以 该
                           计算日 基金 份额余 额 数 计算日 基金 份额余 额 数
                           量后得到的数值。基金份 量后得到的数值。基金份
                           额净值 的计 算,精 确 到 额净值 的计 算,精 确 到
                           0.001 元,小数点后第 4 0.0001 元,小数点后第 5
                           位四舍五入。              位四舍五入。
 第八部分 基金资产净       (1)当基金份额净值小 (1)当基金份额净值小
   值计算和会计核算        数点后 3 位以内(含第 3 数点后 4 位以内(含第 4
“(三)估值差错的处理     位)发生差错时,视为基 位)发生差错时,视为基
         方式”            金份额净值错误;……      金份额净值错误;……


五、泰康安益纯债债券型证券投资基金


   《泰康安益纯债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:


          章节                    原基金合同              修改后的基金合同
                           1、本基金各类份额净值 1、本基金各类份额净值
                           的计算,保留到小数点后 的计算,保留到小数点后
                           3 位,小数点后第 4 位四 4 位,小数点后第 5 位四
                           舍五入,由此产生的收益 舍五入,由此产生的收益
 第六部分 基金份额的
                           或损失由基金财产承担。 或损失由基金财产承担。
      申购与赎回
                           T 日的各类基金份额净值 T 日的各类基金份额净值
 “六、申购和赎回的价
                           在当天收市后计算,并在 在当天收市后计算,并在
  格、费用及其用途”
                           T+1 日内公告。遇特殊情 T+1 日内公告。遇特殊情
                           况,经中国证监会同意, 况,经中国证监会同意,
                           可以适 当延 迟计算 或 公 可以适 当延 迟计算 或 公
                           告。                      告。


                                      7
                          1、基金份额净值是按照 1、基金份额净值是按照
                          每个工作日闭市后,基金 每个工作日闭市后,基金
第十四部分 基金资产       资产净 值除 以当日 基 金 资产净 值除 以当日 基 金
         估值             份额的余额数量计算,精 份额的余额数量计算,精
   “四、估值程序”       确到 0.001 元,小数点后 确到 0.0001 元,小数点
                          第 4 位四舍五入。国家另 后第 5 位四舍五入。国家
                          有规定的,从其规定。       另有规定的,从其规定。
                          基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                          人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
                          理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
第十四部分 基金资产
                          估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
         估值
                          当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
“五、估值错误的处理”
                          后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                          生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                          份额净值错误。             份额净值错误。


   《泰康安益纯债债券型证券投资基金托管协议》修改如下:


         章节                   原托管协议                修改后的托管协议
                              1. 基金资产净值              1. 基金资产净值
                          基金资 产净 值是指 基 金 基金资 产净 值是指 基 金
                          资产总 值减 去基金 负 债 资产总 值减 去基金 负 债
第八部分 基金资产净       后的金额。                 后的金额。
   值计算和会计核算       基金份 额净 值是按 照 每 基金份 额净 值是按 照 每
“(一)基金资产净值的    个工作日闭市后,基金资 个工作日闭市后,基金资
计算、复核与完成的时间 产净值 除以 当日基 金 份 产净值 除以 当日基 金 份
       及程序”           额的余额数量计算,精确 额的余额数量计算,精确
                          到 0.001 元,小数点后第 到 0.0001 元,小数点后
                          4 位四舍五入。国家另有 第 5 位四舍五入。国家另
                          规定的,从其规定。         有规定的,从其规定。

                                       8
                            基金管 理人 和基金 托 管 基金管 理人 和基金 托 管
                            人将采取必要、适当、合 人将采取必要、适当、合
 第八部分 基金资产净        理的措 施确 保基金 资 产 理的措 施确 保基金 资 产
   值计算和会计核算         估值的准确性、及时性。 估值的准确性、及时性。
“(三)基金估值错误的      当基金 份额 净值小 数 点 当基金 份额 净值小 数 点
       处理方式”           后 3 位以内(含第 3 位)发 后 4 位以内(含第 4 位)发
                            生估值错误时,视为基金 生估值错误时,视为基金
                            份额净值错误。               份额净值错误。


六、重要提示


    1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影

响。此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的

《基金合同》及《托管协议》自 2017 年 1 月 3 日起生效。


    2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的

相关内容进行修订。


    3、投资者可登陆基金管理人网站(www.tkfunds.com.cn )查询相关信息或拨打客户服

务电话(4001895522)咨询相关事宜。


    特此公告。




                                                         泰康资产管理有限责任公司

                                                             2016 年 12 月 29 日




                                         9