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2019年11月17日 星期天

泰康安惠纯债债券(003078)公告正文

泰康安惠纯债债券:基金合同生效公告

公告日期 2016-12-27 来源 巨潮网

泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告




泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合
              同生效公告




                         公告送出日期:2016 年 12 月 27 日




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泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告


1. 公告基本信息
 基金名称                              泰康安惠纯债债券型证券投资基金
 基金简称                              泰康安惠纯债债券
 基金主代码                            003078
 基金运作方式                          契约型开放式
 基金合同生效日                        2016 年 12 月 26 日
 基金管理人名称                        泰康资产管理有限责任公司
 基金托管人名称                        交通银行股份有限公司
 公告依据                              《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息
                                       披露管理办法》等相关法律法规以及《泰康安惠纯债债券
                                       型证券投资基金基金合同》、《泰康安惠纯债债券型证券投
                                       资基金招募说明书》



2. 基金募集情况
 基金募集申请获中国证监会核准的文号                        证监许可〔2016〕1557 号
                                                             自 2016 年 12 月 16 日
 基金募集期间
                                                             至 2016 年 12 月 22 日 止
                                                           普华永道中天会计师事务所(特殊普通
 验资机构名称
                                                           合伙)
 募集资金划入基金托管专户的日期                            2016 年 12 月 26 日
 募集有效认购总户数(单位:户)                            279
 募集期间净认购金额(单位:人民币元)                      200,331,437.52
 认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)            12,037.80
                           有效认购份额                    200,331,437.52
 募集份额(单位:份)      利息结转的份额                  12,037.80
                           合计                            200,343,475.32
 募集期间基金管理人运      认购的基金份额(单位: 份) 0.00
 用固有资金认购本基金                                      0.00%
                           占基金总份额比例
 情况
 募集期间基金管理人的      认购的基金份额(单位: 份) 0.00
 从业人员认购本基金情                                      0.00%
                           占基金总份额比例
 况
 募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金            是
 备案手续的条件
 向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期            2016 年 12 月 26 日

注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为 0;

本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。

(2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中列支。




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泰康安惠纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告


3. 其他需要提示的事项
    (1)自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。

    (2)基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,自基金合同生效之日起

不超过 3 个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始日期后,基金管理人应在申购、赎回开

放日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。在确定了本基金

基础份额开放申购的日期或开放赎回的日期后,本基金管理人将于申购、赎回开放日前依照《证

券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上予以披露。

    (3)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功,而仅代表销售机构确实收到了认购申

请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点

查询交易确认情况,也可拨打基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522(免长途话费)、

010-52160966 查询交易确认情况。

    (4)风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不

保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金

业绩表现的保证,投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险

承受能力的投资品种进行投资。

    特此公告。




                                                          泰康资产管理有限责任公司
                                                                  2016 年 12 月 27 日




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