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2019年09月22日 星期天

光大保德信岁末红利纯债A(000489)公告正文

光大保德信基金:关于旗下开放式基金新增东兴证券股份有限公司为代销机构并开通基金转换业务的公告

公告日期 2016-11-30 来源 巨潮网

光大保德信基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增东兴证券股份有限公司
                       为代销机构并开通基金转换业务的公告


    根据光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人 ”)与东兴证券股份有

限公司(以下简称“东兴证券”)签订的代销协议,东兴证券将于 2016 年 12 月 1 日开始

代理销售本基金管理人旗下开放式基金。投资人可通过东兴证券办理开户、申购、赎回等业

务。

    适用的基金如下:
       序号                          基金名称                          基金代码

        1                   光大保德信量化核心证券投资基金              360001

        2                       光大保德信货币市场基金                  360003

        3                  光大保德信红利混合型证券投资基金             360005

        4                 光大保德信新增长混合型证券投资基金            360006

        5                光大保德信优势配置混合型证券投资基金           360007

                                                                      A 类:360008
        6                光大保德信增利收益债券型证券投资基金
                                                                      C 类:360009

        7                光大保德信均衡精选混合型证券投资基金           360010

        8          光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金         360011

        9                 光大保德信中小盘混合型证券投资基金            360012

                                                                      A 类:360013
       10                光大保德信信用添益债券型证券投资基金
                                                                      C 类:360014

       11                光大保德信行业轮动混合型证券投资基金           360016

                                                                      A 类:360019
       12           光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金
                                                                      B 类:360020

                                                                      A 类:000210
       13                    光大保德信现金宝货币市场基金
                                                                      B 类:000211

       14              光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金         000589

                                                                      A 类:000489
       15              光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金
                                                                      C 类:000490

       16              光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金         001047

                                                                      A 类:001464
       17              光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金
                                                                      C 类:001823

       18          光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金         001463

       19        光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金     001740

       20                    光大保德信耀钱包货币市场基金               001973
                                                                      A 类:001903
          21             光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
                                                                      C 类:001904

                                                                      A 类:001939
          22             光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金
                                                                      C 类:002075

                                                                      A 类:001952
          23          光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金
                                                                      C 类:001953

          24               光大保德信风格轮动混合型证券投资基金         002305

          25         光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投资基金     002772



    同时,为满足广大投资者的理财需求,本基金管理人决定自 2016 年 12 月 1 日起上述基
金将参与东兴证券的基金转换业务。具体的办理规则请参见东兴证券的相关规定。


一、      基金转换业务

       自 2016 年 12 月 1 日起,投资人可通过东兴证券办理上述基金的基金转换业务。

    基金转换业务规则如下:

(一) 基金转换业务的含义

       指基金份额持有人按照基金合同和本基金管理人有效公告规定的条件,申请将其持有
基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额的行为。

(二) 基金转换业务适用投资者范围

    已持有本基金管理人管理的开放式基金产品的投资者。

(三) 销售机构

    投资者可通过东兴证券办理本基金管理人旗下基金的基金转换业务。
    根据业务需要,本基金管理人还将会选择其他销售机构开办此业务并将按有关规定予以
公告。

(四) 基金转换受理时间

    投资者可在基金开放日申请办理基金转换业务,具体办理时间与基金申购、赎回业务办
理时间相同。

(五) 基金转换费率

    基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成,具体收
取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请
办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下:
    1、转出金额:
    转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
    2、转换费用:
    如果转入基金的申购费率≥转出基金的申购费率:
    转换费用=转出金额×转出基金赎回费率+转出金额×(1-转出基金赎回费率)×转
出基金与转入基金的申购费率差/(1+转出基金与转入基金的申购费率差)
    如果转出基金的申购费率>转入基金的申购费率:
    转换费用=转出金额×转出基金赎回费率
    各基金在转换过程中转出金额对应的转出基金或转入基金申购费用为固定费用时,则该
基金计算补差费率时的转出基金的原申购费率或转入基金的申购费率视为 0;
    基金在完成转换后不连续计算持有期;
    转出基金与转入基金的申购费率差为基金转换当日转出金额对应得转出基金和转入基
金的申购费率之差。
    具体赎回费费率以及各基金申购费率差请参照相应的基金合同或相关公告。
    3、转入金额与转入份额:
    转入金额=转出金额-转换费用
    转入份额=转入金额÷转入基金当日基金单位资产净值

(六) 基金转换规则
    1、基金转换只能在同一销售机构办理,且该销售机构须同时代理拟转出基金及拟转入
基金的销售。
    2、基金转换采取“未知价”法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值
为基础进行计算。
    3、基金转换遵循“份额转换”的原则,转换申请份额精确到小数点后两位,单笔转换申
请份额不得低于 100 份,当单个交易账户的基金份额余额少于 100 份时,必须一次性申请转
换。
    4、当日的基金转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不
得撤销。
    5、转换费用中申购补差费实行外扣法收取,基金转换费用由基金持有人承担。基金转
换的注册登记
    6、基金投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后
即不得撤销。
    7、基金份额持有人的基金转换成功后,基金注册登记机构在 T+1 工作日为基金份额
持有人申请进行确认,确认成功后为基金持有人办理相关的注册登记手续。
    8、本基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并
按规定予以公告。
    9、本基金管理人旗下部分开放式基金之间不能相互转换:
                         基金名称                    基金代码   基金转换业务限制条件
光大保德信现金宝货币市场基金(A 类)                   000210
                                                                A/B 类份额间不能互转
光大保德信现金宝货币市场基金(B 类)                   000211
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(A 类)     360019
                                                                A/B 类份额间不能互转
光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金(B 类)     360020
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A 类)           360008
                                                                A/C 类份额间不能互转
光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C 类)           360009
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A 类)           360013
                                                                A/C 类份额间不能互转
光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C 类)           360014
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A 类)     000489
                                                              A/C 类份额间不能互转
光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C 类)     000490
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A 类)     001464
                                                               A/C 类份额间不能互转
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类)     001823
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(A 类)         001903
                                                               A/C 类份额间不能互转
光大保德信欣鑫灵活配置混合证券投资基金(C 类)         001904
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(A 类)         001939
                                                               A/C 类份额间不能互转
光大保德信睿鑫灵活配置混合证券投资基金(C 类)         002075
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(A 类)   001952      未开通转换业务
光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(C 类)   001953      未开通转换业务



(七) 暂停基金转换的情形及处理

    出现下列情况之一时,基金管理人可以暂停接受基金持有人的基金转换申请:
    1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作;
    2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值;
    3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受
该基金份额的转出申请;
    4、法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明
并获中国证监会批准的特殊情形。
    发生上述情形之一的,基金管理人应立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种
中国证监会指定媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,基金管理人应按规定予以公告。


二、      联系及咨询方式
    欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、赎回、基金转换等相关业务。具体业务办理
时间及流程参照东兴证券的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:
    1、东兴证券股份有限公司:
       客户服务热线:4008-888-993
    网址:www.dxzq.net
    2、光大保德信基金管理有限公司
    客户服务热线:4008-202-888
    网址:www.epf.com.cn




    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基
金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。投资人应当充分了解基金投资和零
存整取等储蓄方式的区别。
特此公告。




             光大保德信基金管理有限公司
                      2016 年 11 月 30 日