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2019年11月15日 星期五

泰康安益纯债债券A(002528)公告正文

泰康安益纯债债券:封闭期内周净值公告

公告日期 2016-09-24 来源 巨潮网

       泰康安益纯债债券型证券投资基金封闭期内周净值公告

估值日期:2016-09-23
公告送出日期:2016-09-24
基金名称                泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金简称                泰康安益纯债债券
基金管理人              泰康资产管理有限责任公司
基金管理人代码          51170000
基金主代码              002528
基金托管人              中国民生银行股份有限公司
基金托管人代码          20100000
基 金 资 产 净 值 ( 单 408,196,237.40
位:人民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 泰康安益纯债债券 A        泰康安益纯债债券 C
基金简称
下 属 各 类 别 基 金 的 002528                    002529
交易代码
下 属 各 类 别 基 金 的 378,086,888.66            30,109,348.74
资产净值(单位:人
民币元)
下 属 各 类 别 基 金 的 1.004                     1.004
份额净值(单位:人
民币元