广发安泽回报混合A(002864)公告正文

广发基金:关于旗下基金估值调整的公告

公告日期 2016-07-13 来源 巨潮网

                 关于旗下基金估值调整的公告


    根据基金合同约定,本公司旗下百发大数据系列基金投资了欣泰电气

(300372,2016 年 7 月 12 日起变更为*欣泰)股票。为使本基金管理人旗下相关

基金的估值公平、合理,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投

资基金估值业务的指导意见》([2008]38 号公告)的要求,经与托管行和会计

师事务所协调一致,公司决定自 2016 年 7 月 12 日起对旗下百发大数据系列基

金持有的*欣泰 (300372)股票进行估值调整,估值价格为零。该股票后续期间

若发生重大事项,本公司将进行合理评估,进一步确定其估值价格。



    特此公告。



    广发基金管理有限公司



    2016 年 7 月 13 日