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2019年10月18日 星期五

平安大华安享保本混合(002282)公告正文

平安大华基金:关于旗下基金估值调整的公告

公告日期 2016-07-12 来源 巨潮网

    平安大华基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

      根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及中国证券投资基金业协会

《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》的相关规定,平安大华基金管理有限公司(以

下简称“本公司”)经与相关基金托管人协商一致,自 2016 年 7 月 11 日起,本公司以 AMAC 行业指数作为
计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用“指数收益法”进行估值调整:


股票代码      股票名称      调整组合


000409        山东地矿      平安大华行业先锋混合型证券投资基金



    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃

市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。


    特此公告。




                                                                         平安大华基金管理有限公司


                                                                                       2016-7-12