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2019年09月17日 星期二

光大保德信岁末红利纯债A(000489)公告正文

光大保德信基金:关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司开通定期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动的公告

公告日期 2016-06-24 来源 巨潮网

光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司
              开通定期定额投资业务并参与其交易费率优惠活动的公告


      为满足广大投资者的理财需求,光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”

或“本公司”)决定自即日起,开通本公司旗下部分基金在上海陆金所资产管理有限公司(以下

简称“陆金所资管”)的定额定额投资业务并参与陆金所资管为投资者提供一系列定期定额申购

费用优惠活动。
序号     基金代码     基金名称
  1        001464     光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(A 类)
  2        001823     光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类)
  3        360011     光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金
  4        002305     光大保德信风格轮动混合型证券投资基金
  5        001047     光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金
  6        360016     光大保德信行业轮动混合型证券投资基金
  7        360001     光大保德信量化核心证券投资基金
  8        360005     光大保德信红利混合型证券投资基金
  9        360003     光大保德信货币市场基金
 10        360010     光大保德信均衡精选混合型证券投资基金
 11        001939     光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(A 类)
 12        002075     光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类)
 13        360008     光大保德信增利收益债券型证券投资基金(A 类)
 14        360009     光大保德信增利收益债券型证券投资基金(C 类)
 15        000489     光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(A 类)
 16        000490     光大保德信岁末红利纯债债券型证券投资基金(C 类)
 17        360013     光大保德信信用添益债券型证券投资基金(A 类)
 18        360014     光大保德信信用添益债券型证券投资基金(C 类)
 19        000210     光大保德信现金宝货币市场基金(A 类)
 20        000211     光大保德信现金宝货币市场基金(B 类)
 21        001903     光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(A 类)
 22        001904     光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金(C 类)
 23        360006     光大保德信新增长混合型证券投资基金
 24        001973     光大保德信耀钱包货币市场基金
 25        001463     光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金
 26        000589     光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金
 27        360007     光大保德信优势配置混合型证券投资基金
 28        001740     光大保德信中国制造 2025 灵活配置混合型证券投资基金
 29        360012     光大保德信中小盘混合型证券投资基金
一、 费率优惠活动

    经与陆金所资管协商一致,本公司决定旗下基金参加陆金所资管的定期定额申购费率优惠

活动。现将具体费率优惠情况公告如下:

    即日起,投资者通过陆金所资管网上交易定期定额申购本公司旗下基金,具体折扣费率以

陆金所资管活动为准。基金费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公

司发布的最新业务公告。

    费率优惠期限内,如本公司新增通过陆金所资管代销的基金产品,则自该基金产品在陆金

所资管开通定期定额申购业务当日起,将同时参与上述优惠活动。

   费用优惠活动截止时间将另行公告。



重要提示:

    1、费率优惠活动仅适用于我司产品在陆金所资管处于正常申购期且开通定期定额申购业

务的基金产品定期定额申购手续费,不包括基金赎回、转换业务等其他业务的手续费。

    2、费率优惠活动解释权归陆金所资管所有,有关优惠活动的具体规定如有变化,敬请投

资者留意前述代销机构的有关公告。

    3、费率优惠活动期间,业务办理的流程以陆金所资管的规定为准。投资者欲了解基金产

品的详细情况,请仔细阅读基金的基金合同、招募说明书等法律文件。



二、 定期定额申购业务

    投资人可通过陆金所资管办理上述基金的定期定额投资业务,基金定期定额投资业务规则

如下:

(一) 定期定额业务的含义

    开放式基金定期定额申购业务是指投资者可通过基金销售机构提交申请,约定每期申购时

间和申购金额,由销售机构于每期约定申购日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申

购申请的一种投资方式。本基金管理人旗下的光大保德信添天盈月度理财债券型证券投资基金

(A 类:360019,B 类:360020)以及光大保德信尊尚一年定期开放债券型证券投资基金(A

类:001952,C 类:001953)暂不开通定期定额投资业务。

(二) 定期定额申购业务适用投资者范围

    符合上述基金基金合同规定的所有个人投资者和机构投资者。

(三) 办理时间
    “定期定额申购业务”的办理时间同基金日常交易时间。

(四) 办理方式

    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有本基金管理人的开放式基金账户,具体开

户程序请遵循销售机构的规定;

    2、投资者开立基金账户后携带本人有效身份证件和有关凭证到销售机构申请办理上述基

金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的有关规定。

(五) 扣款金额

    基金投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额,最高最低扣款金额都需遵从销售机构的

要求(陆金所资管要求投资者每期扣款基金不得低于人民币 100 元)。

(六) 扣款日期

    1、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期;

    2、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额申购业务的申请得到成功确认,则首次扣

款日为当期,否则为下一周期。

(七) 扣款方式

    1、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日和扣款金额进行自动扣款,若

遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日;

    2、投资者须指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户;

    3、投资者账户余额不足则不扣款,请投资者于每期扣款日前在账户内按约定存足资金,

以保证业务申请的成功受理;

    4、定期定额申购业务的具体扣款规则以投资者与销售机构之间的约定为准。

(八) 申购费率

    目前本基金管理人上述基金的申购业务采取“前端收费”模式,故定期定额申购也只采取

“前端收费”模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

(九) 交易确认

    每期实际扣款日与基金申购申请日为同一日,以该日( T 日)的基金单位资产净值为基准计

算申购份额,申购份额将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自

T+2 工作日起查询申购成交情况。

(十) 变更与解约

    如果投资者想变更每期扣款金额和扣款日期,可提出变更申请;如果投资者想终止定期定

额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循销售机构的规定。
三、 联系及咨询方式:

    欢迎广大投资者咨询以及办理开户、申购、定期定额投资、赎回等相关业务。具体业务办

理时间及流程参照陆金所资管的相关规定。投资者可通过以下途径咨询详情:

    1、上海陆金所资产管理有限公司

    客户服务电话:4008219031

    网址:www.lufunds.com

    2、光大保德信基金管理有限公司

    客户服务电话:4008-202-888

    网址:www.epf.com.cn



    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资本基金管理人旗下基金时应认真阅读基金的

基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。



                                                       光大保德信基金管理有限公司

                                                                  2016 年 6 月 24 日