广发安泽回报混合A(002864)公告正文

广发安泽回报混合:关于基金合同生效公告

公告日期 2016-06-18 来源 巨潮网

                                广发基金管理有限公司

           关于广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告

                             公告送出日期:2016 年 6 月 18 日


           1、公告基本信息

   基金名称                    广发安泽回报灵活配置混合型证券投资基金
   基金简称                    广发安泽回报混合
   基金主代码                  002864

   基金运作方式                契约型开放式
   基金合同生效日              2016 年 6 月 17 日
   基金管理人名称              广发基金管理有限公司
   基金托管人名称              平安银行股份有限公司
                               《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发
   公告依据                    安泽回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《广发安
                               泽回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

           2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注
                           证监许可 [2015]2932 号文
册的文号
基金募集期间                  自 2016 年 6 月 6 日至 2016 年 6 月 14 日止
验资机构名称                  德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
                           2016 年 6 月 16 日
日期
募集有效认购总户数(单位:户) 241
                                                                            广发安泽回报混合
份额级别                      广发安泽回报混合 A     广发安泽回报混合 C
                                                                            合计
募集期间净认购金额(单位:
                                200,192,396.17            169,146.99         200,361,543.16
元 )
认购资金在募集期间产生的利
                                     8,003.89                3.45               8,007.34
息(单位:元)
                 有效认购份额          200,192,396.17     169,146.99        200,361,543.16
募 集 份 额 ( 单 利息结转的份
                                          8,003.89           3.45               8,007.34
位:份)         额
                 合计                  200,200,400.06     169,150.44        200,369,550.50

                 认购的基金份
其中:募集期间 额(单位:份)
基 金 管 理 人 运 占基金总份额
用 固 有 资 金 认 比例
购本基金情况     其他需要说明
                 的事项

其中:募集期间 认购的基金份
                                          2,306.67          606.00              2,912.67
基 金 管 理 人 的 额(单位: 元)
从 业 人 员 认 购 占基金总份额
                                          0.0012%           0.3583%             0.0015%
本基金情况       比例
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件               是

向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                             2016 年 6 月 17 日
               注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息
           披露费由基金管理人承担。
               2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总
           量的数量区间为 0 至 10 万份(含);该只基金的基金经理持有该只基金份额总量
           的数量区间为 0 份(含)。
           3、其他需要提示的事项
               基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购,具体业务办
           理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月
           开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。
               在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依
           照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
               基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购
           或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或
转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金
份额申购、赎回的价格。
    特此公告
                                                 广发基金管理有限公司
                                                      2016 年 6 月 18 日