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2020年02月16日 星期天

中海安鑫宝1号保本混合(001155)公告正文

中海安鑫宝1号:封闭期内周净值公告

公告日期 2016-05-28 来源 巨潮网

     封闭期内中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金周净值公告



估值日期:   2016-05-27


公告送出日期:2016-05-28


基金名称                   中海安鑫宝 1 号保本混合型证券投资基金
基金简称                   中海安鑫宝 1 号保本混合
基金主代码                 001155
基金管理人                 中海基金管理有限公司
基金管理人代码             50350000
基金托管人                 平安银行股份有限公司
基金托管人代码             20110000
基金资产净值(单位:
                           242,109,574.24
人民币元)
基金份额净值(单位:
                           1.015
人民币元)
                                             分红金额
基金实施分红等事项的                                               其他事项
                           除息日            (单位:元/10 份基
特别说明                                                           说明
                                             金份额)
                           -          -
                           (场       (场   -                     -
                           内)       外)


注: -