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2019年08月24日 星期六

中欧瑾泉灵活配置混合C(001111)公告正文

中欧瑾泉:2016年第一季度报告

公告日期 2016-04-21 来源 巨潮网

               中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告




中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金


        2016年第1季度报告

         2016年03月31日




 基金管理人:中欧基金管理有限公司


 基金托管人:中信银行股份有限公司


 报告送出日期:2016年04月21日




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                                       中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


                                 §1   重要提示


    基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年4月18日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基
金一定盈利。
    基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
    本报告中财务资料未经审计。
    本报告期自2016年1月1日起至2016年3月31日止。


                               §2   基金产品概况


基金简称                   中欧瑾泉灵活配置混合
基金主代码                 001110
基金运作方式               契约型、开放式
基金合同生效日             2015年03月16日
报告期末基金份额总额       760,393,677.97份
                           有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资
投资目标
                           产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。
                           本基金运用自上而下和自下而上相结合的方法进行大
                           类资产配置,强调通过自上而下的宏观分析与自下而
投资策略                   上的市场趋势分析有机结合进行前瞻性的决策。综合
                           考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要
                           求等因素,制定本基金资产的大类资产配置比例。
业绩比较基准               金融机构人民币三年期定期存款基准利率(税后)
                           本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高
风险收益特征               于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,
                           属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种。
基金管理人                 中欧基金管理有限公司

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 基金托管人                      中信银行股份有限公司
 下属分级基金的基金简称          中欧瑾泉灵活配置混合A          中欧瑾泉灵活配置混合C
 下属分级基金的交易代码          001110                         001111
 报告期末下属分级基金的份
                                 3,400,772.06份                 756,992,905.91份
 额总额


                         §3    主要财务指标和基金净值表现


3.1 主要财务指标
                                                                             单位:人民币元
                                          报告期(2016年01月01日-2016年03月31日)
             主要财务指标                 中欧瑾泉灵活配置混           中欧瑾泉灵活配置混
                                                   合A                         合C
 1.本期已实现收益                                        58,872.38            20,783,215.61
 2.本期利润                                              59,713.75            11,940,382.98
 3.加权平均基金份额本期利润                                0.0167                     0.0073
 4.期末基金资产净值                                 4,519,729.08             800,265,677.97
 5.期末基金份额净值                                         1.329                      1.057
注:1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所
列数字。


3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中欧瑾泉灵活配置混合A
                                                              业绩比
                                                  业绩比
                                     净值增                   较基准
                            净值增                较基准
           阶段                      长率标                   收益率      ①-③      ②-④
                            长率①                收益率
                                     准差②                   标准差
                                                    ③
                                                                ④
      过去三个月            1.30%    0.07%        0.69%       0.01%       0.61%      0.06%
中欧瑾泉灵活配置混合C

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                                                    中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


                                                                        业绩比
                                                           业绩比
                                              净值增                    较基准
                               净值增                      较基准
           阶段                               长率标                    收益率        ①-③        ②-④
                               长率①                      收益率
                                              准差②                    标准差
                                                              ③
                                                                           ④
        过去三个月              1.15%         0.07%        0.69%         0.01%        0.46%        0.06%


3.2.2    自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
                                          中欧瑾泉灵活配置混合A
                      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                (2015年03月16日-2016年03月31日)

  30%

  25%

  20%

  15%

  10%

   5%

    0%
   2015-03-16   2015-05-07   2015-06-30    2015-08-20   2015-10-20   2015-12-10   2016-02-02   2016-03-31

                                中欧瑾泉灵活配置混合A         业绩比较基准


注:本基金基金合同生效日为2015年3月16日。按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月
为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。


                                          中欧瑾泉灵活配置混合C
                      累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
                                (2015年03月16日-2016年03月31日)




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  5.5%
    5%
  4.5%
    4%
  3.5%
    3%
  2.5%
    2%
  1.5%
    1%
  0.5%
    0%
   2015-03-16   2015-05-07   2015-06-30   2015-08-20   2015-10-20   2015-12-10    2016-02-02   2016-03-31

                                中欧瑾泉灵活配置混合C        业绩比较基准


注:本基金基金合同生效日为2015年3月16日。按基金合同的规定,本基金自基金合同生效起六个月
为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例已达到基金合同的规定。


                                          §4     管理人报告


4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
                              任本基金的基金经理期限                证券从
  姓名            职务                                                                     说明
                                任职日期         离任日期           业年限
                                                                                 历任国金证券股份有
                                                                                 限公司研究所研究员,
                                                                                 民生加银基金管理有
                                                                                 限公司研究员。2014
                                                                                 年10月加入中欧基金
                                                                                 管理有限公司,曾任研
                                                                                 究员,现任中欧明睿新
                              2015年03月
  葛兰          基金经理                                             5年         起点混合型证券投资
                                   16日
                                                                                 基金基金经理,中欧瑾
                                                                                 泉灵活配置混合型证
                                                                                 券投资基金基金经理,
                                                                                 中欧瑾源灵活配置混
                                                                                 合型证券投资基金基
                                                                                 金经理,中欧瑾和灵活
                                                                                 配置混合型证券投资

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                                     中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


                                                              基金基金经理。
                                                              历任中信建投证券股
                                                              份有限公司研究发展
                                                              部高级副总裁。2015
                                                              年3月加入中欧基金管
                                                              理有限公司,曾任中欧
                                                              鼎利分级债券型证券
                                                              投资基金、中欧瑾泉灵
                                                              活配置混合型证券投
                                                              资基金、中欧瑾源灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金、中欧琪和灵活配
                                                              置混合型证券投资基
                                                              金的基金经理助理兼
                                                              研究员,现任中欧鼎利
                    2015年05月                                分级债券型证券投资
吴启权   基金经理                                    8年
                       25日                                   基金基金经理,中欧瑾
                                                              泉灵活配置混合型证
                                                              券投资基金基金经理,
                                                              中欧瑾源灵活配置混
                                                              合型证券投资基金基
                                                              金经理,中欧琪和灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金基金经理,中欧瑾
                                                              和灵活配置混合型证
                                                              券投资基金基金经理,
                                                              中欧瑾通灵活配置混
                                                              合型证券投资基金基
                                                              金经理,中欧琪丰灵活
                                                              配置混合型证券投资
                                                              基金基金经理。
                                                              历任长江养老保险股
                    2015年06月
 孙甜    基金经理                                    6年      份有限公司投资助理、
                       18日
                                                              上海烟草(年金计划)

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    中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


                             平衡配置组合投资经
                             理,上海海通证券资产
                             管理有限公司海通季
                             季红、海通海蓝宝益、
                             海通海蓝宝银、海通月
                             月鑫、海通季季鑫、海
                             通半年鑫、海通年年鑫
                             投资经理。2014年8月
                             加入中欧基金管理有
                             限公司,曾任投资经
                             理、中欧信用增利分级
                             债券型证券投资基金
                             基金经理、中欧稳健收
                             益债券型证券投资基
                             金基金经理,现任中欧
                             货币市场基金基金经
                             理,中欧睿达定期开放
                             混合型发起式证券投
                             资基金基金经理,中欧
                             纯债添利分级债券型
                             证券投资基金基金经
                             理,中欧琪和灵活配置
                             混合型证券投资基金
                             基金经理,中欧滚钱宝
                             发起式货币市场基金
                             基金经理,中欧成长优
                             选回报灵活配置混合
                             型发起式证券投资基
                             金基金经理,中欧瑾泉
                             灵活配置混合型证券
                             投资基金基金经理,中
                             欧瑾源灵活配置混合
                             型证券投资基金基金
                             经理,中欧睿尚定期开
                             放混合型发起式证券
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                                          中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


                                                                   投资基金基金经理,中
                                                                   欧瑾通灵活配置混合
                                                                   型证券投资基金基金
                                                                   经理,中欧琪丰灵活配
                                                                   置混合型证券投资基
                                                                   金基金经理,中欧天禧
                                                                   纯债债券型证券投资
                                                                   基金基金经理。
                                                                   历任上海永邦投资有
                                                                   限公司投资经理,上海
                                                                   涌泉亿信投资发展中
                                                                   心(有限合伙)策略分
                                                                   析师。2013年9月加入
                                                                   中欧基金管理有限公
                                                                   司,曾任交易员,现任
                                                                   中欧瑾通灵活配置混
                                                                   合型证券投资基金基
                                                                   金经理,中欧琪丰灵活
                         2016年01月
 张跃鹏     基金经理                                      6年      配置混合型证券投资
                            12日
                                                                   基金基金经理,中欧琪
                                                                   和灵活配置混合型证
                                                                   券投资基金基金经理,
                                                                   中欧瑾泉灵活配置混
                                                                   合型证券投资基金基
                                                                   金经理,中欧瑾源灵活
                                                                   配置混合型证券投资
                                                                   基金基金经理,中欧瑾
                                                                   和灵活配置混合型证
                                                                   券投资基金基金经理。
注:1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即
任职,则任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。


4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
    本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金法》及其各项实施细则、本
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                                    中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


基金基金合同和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取
信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,无违法违规、未履行基金合同承诺或损
害基金份额持有人利益的行为。


4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
    报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》
及公司内部相关制度等规定,从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格
把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,未发现不同投资组合
之间存在非公平交易的情况。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
    报告期内,本基金管理人管理的所有投资组合不存在参与的交易所公开竞价同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况,且不存在其他可能导
致非公平交易和利益输送的异常交易行为。


4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
    2016年一季度债券市场呈现出三个基本特征:第一,以利率债为代表的基准利率震
荡上行;第二,中高等级信用债与国债金融债的利差整体收窄;第三,信用债在行业和
个券层面持续分化,违约事件连续爆发。原因有以下几方面:基本面上,在房地产、基
建投资和部分制造业景气度回暖的带动下,经济基本面出现企稳。同时,以房屋、原油、
食品和大宗商品短期价格反弹带动通胀水平和通胀预期有所提升。资金面上,美联储加
息节奏放缓,人民币汇率基本稳定,国内货币政策以灵活对冲为主,对流动性进行预调
微调,资金面处于紧平衡的大环境。微观层面,不同行业和企业面临的外部融资及经营
环境的差异越来越加剧,在债券市场的定价也出现重大分化。
    组合一季度采取的主要策略是维持中高等级、短久期信用债配置,采用杠杆套息策
略获取绝对回报。1-2月,在经济企稳预期尚不明朗,在利率走廊定价明确、流动性宽
松的背景下,我们在维持组合弹性的三种方式(较长久期、较低资质、较高杠杆)中,
我们排除了长久期和低资质策略,选择了确定性最强的杠杆策略,防范了稳增长可能带
来的久期风险和企业盈利恶化的信用风险。进入3月,随着央行宏观审慎监管原则实施
带来的资金面扰动增多、经济企稳和通胀预期抬升带来市场风险偏好上升、信用违约事
件频繁爆发等负面因素的增多,我们逐步降低杠杆,使得组合回到短久期、中高资质、
适度杠杆的风险均衡状态。在信用债的行业配置上,始终坚持完全规避上游产能严重过
剩行业,如煤炭等;精细挑选中游盈利和现金流改善的景气制造行业,如高铁产业链、

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                                         中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


环保等;投资需求稳定,盈利和现金流稳定的下游行业,如一二线大型房地产商、医药
等。


4.5 报告期内基金的业绩表现
       本报告期内,A级份额净值增长率为1.30%,同期业绩比较基准收益率为0.69%;C级
份额净值增长率为1.15%,同期业绩比较基准收益率为0.69%。


4.6     报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
       本报告期内,本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者
基金资产净值低于五千万的情形。



                                §5    投资组合报告


5.1 报告期末基金资产组合情况


                                                                        占基金总资产的比
序号                    项目                      金额(元)
                                                                            例(%)
  1      权益投资                                       28,476,910.19                  3.32
         其中:股票                                     28,476,910.19                  3.32
  2      基金投资                                                 -                     -
  3      固定收益投资                              812,521,736.50                     94.61
         其中:债券                                762,521,736.50                     88.78
               资产支持证券                             50,000,000.00                  5.82
  4      贵金属投资                                               -                     -
  5      金融衍生品投资                                           -                     -
  6      买入返售金融资产                                         -                     -
         其中:买断式回购的买入返售金
                                                                  -                     -
         融资产
  7      银行存款和结算备付金合计                        7,029,636.12                  0.82
  8      其他资产                                       10,824,652.52                  1.26
  9                     合计                       858,852,935.33                   100.00


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                                      中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合


5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合


                                                                    占基金资产净值比
代码              行业类别                  公允价值(元)
                                                                        例(%)
  A    农、林、牧、渔业                                       -                      -
  B    采矿业                                        1,522,000.00                   0.19
  C    制造业                                       15,031,915.71                   1.87
       电力、热力、燃气及水生产和供
  D                                                  1,559,760.00                   0.19
       应业
  E    建筑业                                          36,234.48                    0.00
  F    批发和零售业                                           -                      -
  G    交通运输、仓储和邮政业                                 -                      -
  H    住宿和餐饮业                                           -                      -
       信息传输、软件和信息技术服务
  I                                                  1,669,600.00                   0.21
       业
  J    金融业                                        1,716,000.00                   0.21
  K    房地产业                                      5,352,000.00                   0.67
  L    租赁和商务服务业                                       -                      -
  M    科学研究和技术服务业                                   -                      -
  N    水利、环境和公共设施管理业                    1,589,400.00                   0.20
  O    居民服务、修理和其他服务业                             -                      -
  P    教育                                                   -                      -
  Q    卫生和社会工作                                         -                      -
  R    文化、体育和娱乐业                                     -                      -
  S    综合                                                   -                      -
                      合计                          28,476,910.19                   3.54

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通股票。


5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
                                第 11 页 共 16 页
                                      中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告




       股票代                                                           占基金资产净
序号              股票名称     数量(股)            公允价值(元)
         码                                                             值比例(%)
  1    000002     万    科A        200,000              3,762,000.00               0.47
  2    002665     首航节能            73,594             2,027,514.70               0.25
  3    300196     长海股份            53,701             1,737,227.35               0.22
  4    601398     工商银行          400,000              1,716,000.00               0.21
  5    000858     五 粮 液            60,036             1,687,611.96               0.21
  6    002402      和而泰             79,975             1,669,878.00               0.21
  7    600588     用友网络            80,000             1,669,600.00               0.21
  8    002414     高德红外            70,000             1,655,500.00               0.21
  9    600606     绿地控股          120,000              1,590,000.00               0.20
 10    002059     云南旅游          180,000              1,589,400.00               0.20


5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


                                                                     占基金资产净值比
序号              债券品种                  公允价值(元)
                                                                        例(%)
  1    国家债券                                      41,607,688.50                  5.17
  2    央行票据                                                -                     -
  3    金融债券                                                -                     -
       其中:政策性金融债                                      -                     -
  4    企业债券                                 125,384,048.00                    15.58
  5    企业短期融资券                           210,806,000.00                    26.19
  6    中期票据                                 186,064,000.00                    23.12
  7    可转债(可交换债)                                        -                     -
  8    同业存单                                 198,660,000.00                    24.68
  9    其他                                                    -                     -
 10                 合计                        762,521,736.50                    94.75


5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细


                                 第 12 页 共 16 页
                                        中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


           债券代                                                         占基金资产净
序号                  债券名称     数量(张)          公允价值(元)
             码                                                           值比例(%)
          1116110
     1              16平安CD018      2,000,000          198,660,000.00              24.68
             18
          1015520 15中油股
     2                                500,000            51,475,000.00                6.40
             37     MTN002
     3    1182289 11电网MTN2          500,000            50,930,000.00                6.33
          0115997 15深燃气
     4                                500,000            50,240,000.00                6.24
             13     SCP003
          0115999 15龙源电力
     5                                500,000            50,115,000.00                6.23
             41     SCP013


5.6      报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明



           证券代                                                         占基金资产净
序号                 证券名称     数量(张)             公允价值(元)
             码                                                           值比例(%)
     1     131242   16碧桂1A          500,000            50,000,000.00                6.21


5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。


5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。


5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金未投资股指期货。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货
合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。本基
金本报告期内未投资股指期货。


5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
                                   第 13 页 共 16 页
                                         中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


5.10.1 本期国债期货投资政策
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。

5.10.3 本期国债期货投资评价
国债期货不属于本基金的投资范围,故此项不适用。


5.11 投资组合报告附注
5.11.1    本基金投资的前十名证券的发行主体本报告期内没有被监管部门立案调查,或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2    本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选库之外的股
票。
5.11.3 其他资产构成


序号                     名称                                金额(元)
  1      存出保证金                                                            144,153.71
  2      应收证券清算款                                                                  -
  3      应收股利                                                                        -
  4      应收利息                                                           10,680,147.16
  5      应收申购款                                                                 351.65
  6      其他应收款                                                                      -
  7      待摊费用                                                                        -
  8      其他                                                                            -
  9                      合计                                               10,824,652.52


5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明


         股票代                  流通受限部分的公       占基金资产净       流通受限情况
序号                  股票名称
           码                       允价值(元)          值比例(%)             说明
  1      000002     万   科A         3,762,000.00                 0.47                停牌
                                    第 14 页 共 16 页
                                         中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
    本报告中因四舍五入原因,投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和
与合计可能存在尾差。


                              §6 开放式基金份额变动
                                                                                   单位:份
                                    中欧瑾泉灵活配置混
                                                               中欧瑾泉灵活配置混合C
                                             合A
 报告期期初基金份额总额                       3,820,317.35               2,535,326,422.80
 报告期期间基金总申购份额                          67,601.88                   245,133.57
 减:报告期期间基金总赎回份额                   487,147.17               1,778,578,650.46
 报告期期间基金拆分变动份额
                                                         -                              -
 (份额减少以“-”填列)
 报告期期末基金份额总额                       3,400,772.06                 756,992,905.91
注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。


                   §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本基金管理人本报告期内未持有本基金。


7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内无申购、赎回本基金的情况。

                                 §8   备查文件目录
8.1 备查文件目录
    1、中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金相关批准文件
    2、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
    3、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
    4、《中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
    5、基金管理人业务资格批件、营业执照
    6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告


8.2 存放地点

                                    第 15 页 共 16 页
                                     中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2016年第1季度报告


    基金管理人、基金托管人的办公场所。


8.3 查阅方式
    投资者可登录基金管理人网站(www.zofund.com)查阅,或在营业时间内至基金管理
人、基金托管人办公场所免费查阅。
    投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人中欧基金管理有限公司:
    客户服务中心电话:021-68609700,400-700-9700


                                                               中欧基金管理有限公司
                                                            二〇一六年四月二十一日




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