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2019年11月17日 星期天

易方达裕景添利6个月债券(002600)公告正文

易方达裕景6个月:合同生效公告

公告日期 2016-04-13 来源 巨潮网

      易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金合同生效

                                       公告

                         公告送出日期:2016 年 4 月 13 日



      1.公告基本信息
基金名称                    易方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称                    易方达裕景添利 6 个月定期开放债券
基金主代码                  002600
基金运作方式                契约型开放式
基金合同生效日              2016 年 4 月 12 日
基金管理人名称              易方达基金管理有限公司
基金托管人名称              中国光大银行股份有限公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《易方达
                            裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、易
公告依据
                            方达裕景添利 6 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
                            书》
      2.基金募集情况
                                                      中国证券监督管理委员会证监许
基金募集申请获中国证监会核准的文号
                                                      可[2016]571 号

                                                      自 2016 年 4 月 8 日
基金募集期间
                                                      至 2016 年 4 月 11 日

                                                      安永华明会计师事务所(特殊普
验资机构名称
                                                      通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期                        2016 年 4 月 12 日
募集有效认购总户数(单位:户)                        403
募集期间净认购金额(单位:元)                        2,004,095,241.60
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)              13.71
                        有效认购份额                  2,004,095,241.60
募集份额(单位:份)    利息结转的份额                13.71
                        合计                          2,004,095,255.31
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份)     0.00
人运用固有资金认购本基 占基金总份额比例               0.00%
金情况                  其他需要说明的事项            -
其中:募集期间基金管理 认购的基金份额(单位:份)     111,198.46
人的从业人员认购本基金 占基金总份额比例               0.0055%
情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案
                                                   是
手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期     2016 年 4 月 12 日
         注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额
     总量的数量区间为 0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
         (2)本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
     列支。


     3 .其他需要提示的事项
         自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。
         基金合同生效后的首个运作期为封闭运作期,自基金合同生效日至 2016 年
     10 月 20 日(含该日)。
         除基金合同生效后的首个运作期(仅为封闭运作期)外,本基金的运作期包
     含“封闭运作期”和“开放运作期”,运作期期限为 6 个月,其中开放运作期原
     则上不少于 5 个工作日并且最长不超过 10 个工作日。本基金在封闭运作期内不
     开放申购与赎回。每个封闭运作期结束后,本基金进入开放运作期,在开放运作
     期内开放申购与赎回。基金管理人应在每个封闭运作期结束前公布开放运作期和
     下一封闭运作期的具体时间安排。


                                                    易方达基金管理有限公司
                                                        2016 年 4 月 13 日