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2019年10月16日 星期三

东方互联网嘉混合(002174)公告正文

东方互联网嘉混合:封闭期内周净值公告

公告日期 2016-04-12 来源 巨潮网

        东方互联网嘉混合型证券投资基金封闭期内周净值公告

  估值日期: 2016-04-11
  公告送出日期:2016-04-12
基金名称             东方互联网嘉混合型证券投资基金
基金简称             东方互联网嘉混合
基金主代码           002174
基金管理人           东方基金管理有限责任公司
基金管理人代码       50390000
基金托管人           中国农业银行股份有限公司
基金托管人代码       20020000
基金资产净值(单位: 558,884,233.82
人民币元)
基金份额净值(单位: 1.0000
人民币元)
  注:本基金基金合同于 2016 年 4 月 6 日生效。




                                               东方基金管理有限责任公司
                                                       2016 年 4 月 12 日