新闻源 财富源

2020年04月01日 星期三

银河鑫利混合C(519653)公告正文

银河基金:关于旗下部分基金新增国金证券股份有限公司为代销机构并转换业务的公告

公告日期 2016-04-11 来源 巨潮网

               银河基金管理有限公司关于旗下部分基金新增
         国金证券股份有限公司为代销机构并转换业务的公告
      经银河基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与国金证券股份有限公司(以下简称“国金

证券”)协商,根据双方签署的代理销售协议,自 2016 年 4 月 11 日起本公司将增加国金证券为旗

下部分开放式基金销售机构,并开通相关基金的转换业务。相关代销情况及转换业务开通明细如下:
序号                    基金名称                               基金简称          基金代码   转换业务

  1               银河银富货币市场基金 A                    银河银富货币 A       150005      开通
  2               银河银富货币市场基金 B                    银河银富货币 B       150015      开通
  3               银河稳健证券投资基金                       银河稳健混合        151001      开通
  4               银河收益证券投资基金                       银河收益债券        151002      开通
  5           银河银泰理财分红证券投资基金                   银河银泰混合        150103      开通
  6        银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 A             银河旺利混合 A       519610     不开通
  7        银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 C             银河旺利混合 C       519611     不开通
  8        银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 A             银河鸿利混合 A       519640      开通
  9        银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 C             银河鸿利混合 C       519641      开通
 10     银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基金           银河智造混合        519642     不开通
 11       银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金             银河智联混合        519644      开通
 12     银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金           银河转型混合        519651      开通
 13        银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A             银河鑫利混合 A       519652     不开通

 14        银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C             银河鑫利混合 C       519653     不开通
 15           银河泽利保本混合型证券投资基金               银河泽利保本混合      519654     不开通
 16     银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基金           银河服务混合        519655      开通
 17          银河灵活配置混合型证券投资基金 A             银河灵活配置混合 A     519656      开通
 18          银河灵活配置混合型证券投资基金 C             银河灵活配置混合 C     519657      开通
 19         银河增利债券型发起式证券投资基金 A              银河增利债券 A       519660      开通

 20         银河增利债券型发起式证券投资基金 C              银河增利债券 C       519661      开通
 21      银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 A           银河回报债券 A       519662     不开通
 22      银河岁岁回报定期开放债券型证券投资基金 C           银河回报债券 C       519663     不开通
 23          银河美丽优萃混合型证券投资基金 A               银河美丽混合 A       519664      开通
 24          银河美丽优萃混合型证券投资基金 C               银河美丽混合 C       519665      开通
 25          银河银信添利债券型证券投资基金 B             银河银信添利债券 B     519666      开通
 26          银河银信添利债券型证券投资基金 A             银河银信添利债券 A     519667      开通
 27         银河竞争优势成长混合型证券投资基金               银河成长混合        519668      开通
 28             银河领先债券型证券投资基金                   银河领先债券        519669     不开通
 29           银河行业优选混合型证券投资基金                 银河行业混合        519670      开通

 30         银河沪深 300 价值指数证券投资基金            银河沪深 300 价值指数   519671      开通
 31           银河蓝筹精选混合型证券投资基金                 银河蓝筹混合        519672      开通
 32             银河康乐股票型证券投资基金                   银河康乐股票        519673      开通

                                                     1
 33           银河创新成长混合型证券投资基金                  银河创新混合        519674    开通
 34          银河润利保本混合型证券投资基金 A                银河润利混合 A       519675   不开通

 35           银河强化收益债券型证券投资基金                  银河强化债券        519676   不开通
 36    银河定投宝中证腾安价值 100 指数型发起式证券投     银河定投宝中证腾安指数   519677    开通
                          资基金
 37           银河消费驱动混合型证券投资基金                  银河消费混合        519678    开通
 38           银河主题策略混合型证券投资基金                  银河主题混合        519679    开通
 39         银河通利债券型证券投资基金(LOF)             银河通利债券(LOF)     161505   不开通
 40         银河通利债券型证券投资基金(LOF)                银河通利债券 C       161506   不开通
 41      银河沪深 300 成长增强指数分级证券投资基金        银河沪深 300 成长分级   161507   不开通

      注:上述代销基金中,银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 A、银河旺利灵活配置混合型证

      券投资基金 C 正在募集期中,募集期为 2016 年 4 月 6 日至 2016 年 4 月 22 日。

      一、转换业务及其规则

      1、转换业务办理时间

      办理基金转换业务的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停转换

时除外)。具体办理时间与基金申购、赎回业务办理时间相同。

      2、基金转换费及份额的计算

      基金转换费用由转出基金的赎回费用和转出与转入基金的申购补差费用两部分构成。具体收取

情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由投资人承担。当

转出基金申购费率低于转入基金申购费率时,申购费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差

额;申购费的补差采用外扣法计算。当转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时,不收取

申购费用补差。具体的计算以中登公司的为准。

      3、转换业务规则

      1)转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售的同一基金管理人管理的、在同一基金注册

登记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转

入方的基金必须处于可申购状态。同一基金不同类别基金份额间不开放相互转换业务。

      2)基金转换采取未知价法,即基金的转换价格以申请受理当日各转出、转入基金的基金份额净

值为基础进行计算。

      3)基金转换以份额为单位进行申请,遵循“先进先出”的原则,即份额注册日期在前的先转换

出,份额注册日期在后的后转换出,如果转换申请当日,同时有赎回申请的情况下,则遵循先赎回

后转换的处理原则。投资者可以发起多次基金转换业务,基金转换费用按每笔申请单独计算。

      4)注册登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日(T 日)。正常情况下,投资者转换


                                                     2
基金成功的,注册登记机构将在 T+1 日对投资者 T 日的基金转换业务申请进行有效性确认,办理

转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记,在 T+2 日后(包括该日)投资者可向销售机构查

询基金转换的成交情况,并有权转换或赎回该部分基金份额。

    5)单笔转换份额不得低于 10 份。投资者可将其全部或者部分基金份额转换成其他基金,单笔

转换申请不受转入基金最低申购限额限制。

    6)如果某笔转换申请导致转出基金在单个交易账户的基金份额余额少于基金最低保留余额限

制(目前为 10 份),则该部分转出基金的基金份额余额将被同时强制赎回。

    7)单个开放日基金净赎回份额及净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额的 10%时,为

巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产

组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认(另

行公告除外)。在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

    8)转换后,转入基金份额的持有时间将重新计算,即转入基金份额的持有期将自转入基金份额

被确认日起重新开始计算。

    4、暂停基金转换的情形及处理

    出现下列情况之一时,本公司可以暂停基金转换业务:

    1)不可抗力的原因导致基金无法正常运作。

    2)基金账户冻结期间,不受理基金转换交易申请。

    3)证券交易场所在交易时间非正常停市,导致本公司无法计算当日基金份额净值。

    4)因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回,本公司认为有必要暂停接受该基金单位转

出申请。

    5)法律、法规、规章规定的其他情形或其他在《基金合同》、《基金招募说明书》已载明并获中

国证监会批准的特殊情形。

    6)发生上述情形之一的,本公司将立即向中国证监会备案并于规定期限内在至少一种中国证监

会指定的媒体上刊登暂停公告。重新开放基金转换时,本公司将最迟提前 3 个工作日在至少一种中

国证监会指定的媒体上刊登重新开放基金转换的公告。

    二、投资者可以通过以下途径了解或咨询相关详情

    1、国金证券有限责任公司

    客户服务电话:95310

    公司网站:www.gjzq.com.cn

    2、银河基金管理有限公司

                                             3
   客户服务电话:400-820-0860

   公司网站:www.galaxyasset.com

   三、重要提示

    1、投资者办理基金交易等相关业务前,应仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及其更新、

风险提示及相关业务规则和操作指南等文件。

   2、本公告的最终解释权归本公司所有。

    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资者认真

阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

   特此公告。




                                                     银河基金管理有限公司

                                                     二〇一六年四月十一日




                                           4