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2019年08月24日 星期六

中银鑫利灵活配置混合A(002535)公告正文

中银基金:关于旗下部分基金估值方法变更的提示性公告

公告日期 2016-04-06 来源 巨潮网

      中银基金管理有限公司关于旗下部分基金估值方法变更

                             的提示性公告


    中银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金所持有的股票
佳都科技(600728)于 2016 年 3 月 14 日起停牌。
    根据中国证监会 2008 年 9 月 12 日下发的[2008]38 号文《关于进一步规范
证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的
《关于停牌股票估值的参考方法》及本公司长期停牌股票的估值政策和程序,经
与托管行协商一致,本公司决定自 2016 年 4 月 5 日起,对旗下基金(ETF 基金
除外)所持有的该股票的估值进行调整,采用“指数收益法”进行估值。
    待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,本公司将恢复按市价估
值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者关注。


    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现,敬请投资者注意投资风险。投资者应当认真阅读拟投资基金的基金合同、最
新的招募说明书等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力
相匹配。


    特此公告




                                                   中银基金管理有限公司
                                                         2016 年 4 月 6 日