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2019年10月14日 星期一

国泰国证房地产行业指数分级(160218)公告正文

国泰基金:调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2016-03-30 来源 巨潮网

     国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告



    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指
导意见》(中国证监会[2008]38 号公告)的有关要求,国泰基金管理有限公司(以
下简称“本公司”)与托管银行商定,决定对本公司旗下“国泰国证医药卫生行
业指数分级证券投资基金”(以下简称“本基金”)持有的“沃森生物”(证券代
码:300142)股票进行估值调整,自 2016 年 3 月 28 日起按 8.14 元进行估值。
本基金为被动型跟踪指数基金,截止 2015 年 12 月 31 日,本基金持有“沃森生
物”占基金净值的比例为 1.25%。待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,
将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行公告。
    特此公告。



                                                   国泰基金管理有限公司
                                                       2016 年 3 月 30 日