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2019年12月08日 星期天

鹏华弘润混合A(001190)公告正文

鹏华基金:关于旗下部分开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告

公告日期 2016-03-30 来源 巨潮网

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金基金份额净值计算位数变更及修改基金合

                               同、托管协议的公告

    为了减少鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基

金、鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金、鹏华

弘润灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泽灵活

配置混合型证券投资基金、鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘信灵活配置混合

型证券投资基金、鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘泰灵活配置混合型证券投

资基金、鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金、鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金、

鹏华国有企业债债券型证券投资基金、鹏华实业债纯债债券型证券投资基金、鹏华信用增利

债券型证券投资基金、鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金、鹏华双债增利债券型证券投

资基金、鹏华丰华债券型证券投资基金、鹏华双债保利债券型证券投资基金、鹏华双债加利

债券型证券投资基金基金份额净值与实际值的偏差,更好的保护基金份额持有人利益,鹏华

基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与基金托管人协商一致,并报中国证监

会备案,决定对前述基金的基金份额净值计算精确度进行调整,由保留至小数点后3位修改

为保留至小数点后4位,并对前述基金的《基金合同》和《托管协议》进行相应的修改。具

体如下:

一、《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,     1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点   保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生   后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承      的收益或损失由基金财产承

                           担。                          担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个     1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值    工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数      除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小   量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家   小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。        家另有规定的,从其规定。


                                      1 / 24
第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金份额净值是指基金资      1.基金份额净值是指基金资

计核算                     产净值除以基金份额总数,基     产净值除以基金份额总数,基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值的计算,精确到       金份额净值的计算,精确到

复核与完成的时间及程序     0.001 元,小数点后第 4 位四    0.0001 元,小数点后第 5 位

                           舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,

                           其规定。                       从其规定。

八、基金资产净值计算和会   当基金份额净值小数点后 3       当基金份额净值小数点后 4

计核算                     位以内(含第 3 位)发生估值      位以内(含第 4 位)发生估值

(三)基金份额净值错误的   错误时,视为基金份额净值错     错误时,视为基金份额净值错

处理方式                   误。                           误。

二、《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                                        2 / 24
                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金资产净值是指基金资       1.基金资产净值是指基金资

计核算                     产总值减去负债后的金额。基     产总值减去负债后的金额。基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值是按照每个交易       金份额净值是按照每个交易

复核与完成的时间及程序     日闭市后,基金资产净值除以     日闭市后,基金资产净值除以

                           当日基金份额的余额数量计       当日基金份额的余额数量计

                           算,精确到 0.001 元,小数点    算,精确到 0.0001 元,小数

                           后第四位四舍五入。国家另有     点后第五位四舍五入。国家另

                           规定的,从其规定。             有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后

计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基     基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理     通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

三、《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述


                                        3 / 24
第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金资产净值是指基金资       1.基金资产净值是指基金资

计核算                     产总值减去负债后的金额。基     产总值减去负债后的金额。基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值是按照每个交易       金份额净值是按照每个交易

复核与完成的时间及程序     日闭市后,基金资产净值除以     日闭市后,基金资产净值除以

                           当日基金份额的余额数量计       当日基金份额的余额数量计

                           算,精确到 0.001 元,小数点    算,精确到 0.0001 元,小数

                           后第四位四舍五入。国家另有     点后第五位四舍五入。国家另

                           规定的,从其规定。             有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后


                                        4 / 24
计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基     基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理     通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

四、《鹏华弘锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

五、《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

                                        5 / 24
与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金资产净值是指基金资       1.基金资产净值是指基金资

计核算                     产总值减去负债后的金额。基     产总值减去负债后的金额。基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值是按照每个交易       金份额净值是按照每个交易

复核与完成的时间及程序     日闭市后,基金资产净值除以     日闭市后,基金资产净值除以

                           当日基金份额的余额数量计       当日基金份额的余额数量计

                           算,精确到 0.001 元,小数点    算,精确到 0.0001 元,小数

                           后第四位四舍五入。国家另有     点后第五位四舍五入。国家另

                           规定的,从其规定。             有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后

计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错


                                        6 / 24
(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基     基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理     通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

六、《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘盛灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算、估   1、……。基金份额净值是指      1、……。基金份额净值是指

值和会计核算               基金资产净值除以基金份额       基金资产净值除以基金份额

                                        7 / 24
(一)基金资产净值的计算、 总数,基金份额净值的计算, 总数,基金份额净值的计算,

复核与完成的时间及程序     精确到 0.001 元,小数点后第    精确到 0.0001 元,小数点后

                           四位四舍五入,国家另有规定     第五位四舍五入,国家另有规

                           的,从其规定。                 定的,从其规定。

七、《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘泽灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算、估   1、……。基金份额净值是指      1、……。基金份额净值是指

值和会计核算               基金资产净值除以基金份额       基金资产净值除以基金份额

(一)基金资产净值的计算、 总数,基金份额净值的计算, 总数,基金份额净值的计算,

                                        8 / 24
复核与完成的时间及程序     精确到 0.001 元,小数点后第    精确到 0.0001 元,小数点后

                           四位四舍五入,国家另有规定     第五位四舍五入,国家另有规

                           的,从其规定。                 定的,从其规定。

八、《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金资产净值是指基金资       1.基金资产净值是指基金资

计核算                     产总值减去负债后的金额。基     产总值减去负债后的金额。基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值是按照每个交易       金份额净值是按照每个交易

复核与完成的时间及程序     日闭市后,基金资产净值除以     日闭市后,基金资产净值除以

                                        9 / 24
                           当日基金份额的余额数量计       当日基金份额的余额数量计

                           算,精确到 0.001 元,小数点    算,精确到 0.0001 元,小数

                           后第四位四舍五入。国家另有     点后第五位四舍五入。国家另

                           规定的,从其规定。             有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后

计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基     基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理     通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

九、《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发


                                      10 / 24
                           生估值错误时,视为基金份额    生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                    净值错误。

《鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金资产净值是指基金资      1.基金资产净值是指基金资

计核算                     产总值减去负债后的金额。基    产总值减去负债后的金额。基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值是按照每个交易      金份额净值是按照每个交易

复核与完成的时间及程序     日闭市后,基金资产净值除以    日闭市后,基金资产净值除以

                           当日基金份额的余额数量计      当日基金份额的余额数量计

                           算,精确到 0.001 元,小数点   算,精确到 0.0001 元,小数

                           后第四位四舍五入。国家另有    点后第五位四舍五入。国家另

                           规定的,从其规定。            有规定的,从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后      1.当基金份额净值小数点后

计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错   4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基    基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理    通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

十、《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,     1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点   保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生   后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承      的收益或损失由基金财产承

                           担。                          担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个     1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值    工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数      除以当日基金份额的余额数

                                        11 / 24
                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金份额净值是指基金资      1.基金份额净值是指基金资

计核算                     产净值除以基金份额总数,基     产净值除以基金份额总数,基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值的计算,精确到       金份额净值的计算,精确到

复核与完成的时间及程序     0.001 元,小数点后第 4 位四    0.0001 元,小数点后第 5 位

                           舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,

                           其规定。                       从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后

计核算                     3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的   时,视为基金份额净值错误; 时,视为基金份额净值错误;

处理方式                   基金份额净值出现错误时,基     基金份额净值出现错误时,基

                           金管理人应当立即予以纠正, 金管理人应当立即予以纠正,

                           通报基金托管人,并采取合理     通报基金托管人,并采取合理

                           的措施防止损失进一步扩大; 的措施防止损失进一步扩大;

十一、《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

                                        12 / 24
六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘泰灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   基金资产净值是指基金资产       基金资产净值是指基金资产

计核算                     总值减去负债后的价值。基金     总值减去负债后的价值。基金

(一)基金资产净值的计算   份额净值是指计算日基金资       份额净值是指计算日基金资

                           产净值除以该计算日基金份       产净值除以该计算日基金份

                           额总份额后的数值。基金份额     额总份额后的数值。基金份额

                           净值的计算保留到小数点后       净值的计算保留到小数点后

                           3 位,小数点后第 4 位四舍五    4 位,小数点后第 5 位四舍五

                           入,由此产生的误差计入基金     入,由此产生的误差计入基金

                           财产。                         财产。

十二、《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述


                                        13 / 24
第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   基金资产净值是指基金资产       基金资产净值是指基金资产

计核算                     总值减去负债后的价值。         总值减去负债后的价值。

(一)基金资产净值的计算   基金份额净值是指基金资产       基金份额净值是指基金资产

及复核程序                 净值除以基金份额总数后得       净值除以基金份额总数后得

                           到的基金份额的资产净值。基     到的基金份额的资产净值。基

                           金份额净值的计算,精确到       金份额净值的计算,精确到

                           0.001 元,小数点后第四位四     0.0001 元,小数点后第 5 位

                           舍五入,由此产生的误差计入     四舍五入,由此产生的误差计

                           基金财产。国家另有规定的, 入基金财产。国家另有规定


                                        14 / 24
                           从其规定。                     的,从其规定。

十三、《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   5、当基金资产的估值导致基      5、当基金资产的估值导致基

计核算                     金份额净值小数点后 3 位内      金份额净值小数点后 4 位内

   (一)基金资产净值的    发生差错时,视为基金份额净     发生差错时,视为基金份额净

计算和复核                 值估值错误。                   值估值错误。

十四、《鹏华国有企业债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

                                        15 / 24
第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华国有企业债债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会       基金资产净值是指基金           基金资产净值是指基金

计核算                     资产总值减去负债后的价值。 资产总值减去负债后的价值。

(一)基金资产净值的计算、 基金份额净值是指计算日基       基金份额净值是指计算日基

复核的时间和程序           金资产净值除以该计算日基       金资产净值除以该计算日基

                           金份额总份额后的数值。基金     金份额总份额后的数值。基金

                           份额净值的计算保留到小数       份额净值的计算保留到小数

                           点后 3 位,小数点后第 4 位四   点后 4 位,小数点后第 5 位四

                           舍五入,由此产生的误差计入     舍五入,由此产生的误差计入

                           基金财产。                     基金财产。


                                        16 / 24
十五、《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节      原基金合同表述                  修订后表述

六、基金份额的申购与赎回      1、本基金份额净值的计算,       1、本基金份额净值的计算,

(六)申购和赎回的价格、      保留到小数点后 3 位,小数       保留到小数点后 4 位,小数

费用及其用途                  点后第 4 位四舍五入,由此       点后第 5 位四舍五入,由此

                              产生的收益或损失由基金财        产生的收益或损失由基金财

                              产承担。 日的基金份额净值       产承担。 日的基金份额净值

                              在当天收市后计算,并在 T+1      在当天收市后计算,并在 T+1

                              日内公告。遇特殊情况,经中      日内公告。遇特殊情况,经中

                              国证监会同意,可以适当延迟      国证监会同意,可以适当延迟

                              计算或公告。                    计算或公告。

十四、基金资产估值            1、基金份额净值是按照每个       1、基金份额净值是按照每个

(四)估值程序                工作日闭市后,基金资产净值      工作日闭市后,基金资产净值

                              除以当日基金份额的余额数        除以当日基金份额的余额数

                              量计算,精确到 0.001 元,       量计算,精确到 0.0001 元,

                              小数点后第四位四舍五入。国      小数点后第五位四舍五入。国

                              家另有规定的,从其规定。        家另有规定的,从其规定。

十四、基金资产估值            基金管理人和基金托管人将        基金管理人和基金托管人将

(五)估值错误的处理          采取必要、适当、合理的措施      采取必要、适当、合理的措施

                              确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                              及时性。当基金份额净值小数      及时性。当基金份额净值小数

                              点后 3 位以内(含第 3 位)        点后 4 位以内(含第 4 位)

                              发生估值错误时,视为基金份      发生估值错误时,视为基金份

                              额净值错误。                    额净值错误。

《鹏华实业债纯债债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节      原托管协议表述                  修订后表述

八、基金资产净值计算和会      基金份额净值是指基金资产            基金份额净值是指基金

计核算                        净值除以基金份额总数,基金      资产净值除以基金份额总数,

(一)基金资产净值的计算、 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到   基金份额净值的计算,精确到


                                          17 / 24
复核与完成的时间及程序     0.001 元,小数点后第四位四    0.0001 元,小数点后第五位

                           舍五入,国家另有规定的,从    四舍五入,国家另有规定的,

                           其规定。                      从其规定。

八、基金资产净值计算和会   (1)当基金份额净值小数点         (1)当基金份额净值小

计核算                     后 3 位以内(含第 3 位)发      数点后 4 位以内(含第 4

(三)基金份额净值错误的   生差错时,视为基金份额净值    位)发生差错时,视为基金份

处理方式                   错误;                        额净值错误;

十六、《鹏华信用增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                修订后表述

六、基金份额的申购、赎回   T 日的基金份额净值精确到      T 日的基金份额净值精确到

与转换                     0.001 元,小数点后第四位四    0.0001 元,小数点后第五位

(七)申购份额与赎回金额   舍五入,由此误差产生的损失    四舍五入,由此误差产生的损

的计算                     由基金财产承担,产生的收益    失由基金财产承担,产生的收

                           归基金财产所有。              益归基金财产所有。

十四、基金资产估值         基金份额净值的计算,精确到    基金份额净值的计算,精确到

(七)基金份额净值的计算   0.001 元,小数点第四位四舍    0.0001 元,小数点第五位四

                           五入。国家另有规定的,从其    舍五入。国家另有规定的,从

                           规定。                        其规定。

十四、基金资产估值         (1)当基金财产的估值导致     (1)当基金财产的估值导致

(八)估值错误的处理       基金份额净值小数点后三位      基金份额净值小数点后四位

                           内(含第三位)发生差错时, 内(含第四位)发生差错时,

                           视为基金份额净值估值错        视为基金份额净值估值错

                           误。……                      误。……

十七、《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                修订后表述

第七部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,     1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点   保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生   后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承      的收益或损失由基金财产承
                                      18 / 24
                           担。                           担。

第十五部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第 4 位四舍五入。国家    小数点后第 5 位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十五部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发   点后 4 位以内(含第 4 位)发

                           生估值错误时,视为基金份额     生估值错误时,视为基金份额

                           净值错误。                     净值错误。

《鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   基金份额净值是指基金资产       基金份额净值是指基金资产

计核算                     净值除以基金份额总数,基金     净值除以基金份额总数,基金

(一)基金资产净值的计算   份额净值的计算,精确到         份额净值的计算,精确到

                           0.001 元,小数点后第四位四     0.0001 元,小数点后第五位

                           舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,

                           其规定。                       从其规定。

八、基金资产净值计算和会   基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

计核算                     采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

(三)基金份额净值错误的   确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

处理方式                   及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发生   点后 4 位以内(含第 4 位)发生

                           估值错误时,视为基金份额净     估值错误时,视为基金份额净

                           值错误。                       值错误。


                                        19 / 24
十八、《鹏华双债增利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

六、基金份额的申购与赎回   1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

(六)申购和赎回的价格、   保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

费用及其用途               后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

                           的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

十四、基金资产估值         1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

(四)估值程序             工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第四位四舍五入。国家     小数点后第五位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

十四、基金资产估值         基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

(五)估值错误的处理       采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发生   点后 4 位以内(含第 4 位)发生

                           估值错误时,视为基金份额净     估值错误时,视为基金份额净

                           值错误。                       值错误。

《鹏华双债增利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1.基金份额净值是指基金资      1.基金份额净值是指基金资

计核算                     产净值除以基金份额总数,基     产净值除以基金份额总数,基

(一)基金资产净值的计算、 金份额净值的计算,精确到       金份额净值的计算,精确到

复核与完成的时间及程序     0.001 元,小数点后第四位四     0.0001 元,小数点后第五位

                           舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,

                           其规定。                       从其规定。

八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后


                                      20 / 24
计核算                        3 位以内(含第 3 位)发生差错     4 位以内(含第 4 位)发生差错

(三)基金份额净值错误的      时,视为基金份额净值错          时,视为基金份额净值错

处理方式                      误;……                        误;……

十九、《鹏华丰华债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节      原基金合同表述                  修订后表述

第六部分 基金份额的申购       1、本基金份额净值的计算,       1、本基金份额净值的计算,

与赎回                        保留到小数点后 3 位,小数点     保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费      后第 4 位四舍五入,由此产生     后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                    的收益或损失由基金财产承        的收益或损失由基金财产承

                              担。                            担。

第十四部分 基金资产估值       1、基金份额净值是按照每个       1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序                  工作日闭市后,基金资产净值      工作日闭市后,基金资产净值

                              除以当日基金份额的余额数        除以当日基金份额的余额数

                              量计算,精确到 0.001 元,小     量计算,精确到 0.0001 元,

                              数点后第 4 位四舍五入。国家     小数点后第 5 位四舍五入。国

                              另有规定的,从其规定。          家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值       基金管理人和基金托管人将        基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理            采取必要、适当、合理的措施      采取必要、适当、合理的措施

                              确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                              及时性。当基金份额净值小数      及时性。当基金份额净值小数

                              点后 3 位以内(含第 3 位)发    点后 4 位以内(含第 4 位)发

                              生估值错误时,视为基金份额      生估值错误时,视为基金份额

                              净值错误。                      净值错误。

《鹏华丰华债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节      原托管协议表述                  修订后表述

八、基金资产净值计算和会      基金份额净值是指基金资产        基金份额净值是指基金资产

计核算                        净值除以基金份额总数,基金      净值除以基金份额总数,基金

(一)基金资产净值的计算、 份 额 净 值 的 计 算 , 精 确 到   份额净值的计算,精确到

复核与完成的时间及程序        0.001 元,小数点后第四位四      0.0001 元,小数点后第 5 位

                                           21 / 24
                             舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,

                             其规定。                       从其规定。

二十、《鹏华双债保利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节     原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购      1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                       保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费     后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                   的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                             担。                           担。

第十四部分 基金资产估值      1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序                 工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                             除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                             量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                             数点后第四位四舍五入。国家     小数点后第五位四舍五入。国

                             另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值      基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理           采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                             确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                             及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                             点后 3 位以内(含第 3 位)发生   点后 4 位以内(含第 4 位)发生

                             估值错误时,视为基金份额净     估值错误时,视为基金份额净

                             值错误。                       值错误。

《鹏华双债保利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节     原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会     基金份额净值是指基金资产       基金份额净值是指基金资产
                             净值除以基金份额总数,基金     净值除以基金份额总数,基金
计核算
                             份额净值的计算,精确到         份额净值的计算,精确到
(一)基金资产净值的计算、
                             0.001 元,小数点后第四位四     0.0001 元,小数点后第五位
复核与完成的时间及程序
                             舍五入,国家另有规定的,从     四舍五入,国家另有规定的,
                             其规定。                       从其规定。

                                        22 / 24
八、基金资产净值计算和会   1.当基金份额净值小数点后       1.当基金份额净值小数点后
                           3 位以内(含第 3 位)发生差错    4 位以内(含第 4 位)发生差错
计核算
                           时,视为基金份额净值错         时,视为基金份额净值错
(三)基金份额净值错误的
                           误;……                       误;……
处理方式

二十一、《鹏华双债加利债券型证券投资基金基金合同》修改如下:

原基金合同涉及修改的章节   原基金合同表述                 修订后表述

第六部分 基金份额的申购    1、本基金份额净值的计算,      1、本基金份额净值的计算,

与赎回                     保留到小数点后 3 位,小数点    保留到小数点后 4 位,小数点

六、申购和赎回的价格、费   后第 4 位四舍五入,由此产生    后第 5 位四舍五入,由此产生

用及其用途                 的收益或损失由基金财产承       的收益或损失由基金财产承

                           担。                           担。

第十四部分 基金资产估值    1、基金份额净值是按照每个      1、基金份额净值是按照每个

四、估值程序               工作日闭市后,基金资产净值     工作日闭市后,基金资产净值

                           除以当日基金份额的余额数       除以当日基金份额的余额数

                           量计算,精确到 0.001 元,小    量计算,精确到 0.0001 元,

                           数点后第四位四舍五入。国家     小数点后第五位四舍五入。国

                           另有规定的,从其规定。         家另有规定的,从其规定。

第十四部分 基金资产估值    基金管理人和基金托管人将       基金管理人和基金托管人将

五、估值错误的处理         采取必要、适当、合理的措施     采取必要、适当、合理的措施

                           确保基金资产估值的准确性、 确保基金资产估值的准确性、

                           及时性。当基金份额净值小数     及时性。当基金份额净值小数

                           点后 3 位以内(含第 3 位)发生   点后 4 位以内(含第 4 位)发生

                           估值错误时,视为基金份额净     估值错误时,视为基金份额净

                           值错误。                       值错误。

《鹏华双债加利债券型证券投资基金托管协议》修改如下:

原托管协议涉及修改的章节   原托管协议表述                 修订后表述

八、基金资产净值计算和会   1、基金资产净值的计算、复      1、基金资产净值的计算、复

计核算                     核的时间和程序                 核的时间和程序

(一)基金资产净值的计算、 基金资产净值是指基金资产       基金资产净值是指基金资产

                                      23 / 24
复核的时间和程序           总值减去负债后的价值。基     总值减去负债后的价值。基

                           金份额净值是指计算日基金     金份额净值是指计算日基金

                           资产净值除以该计算日基金     资产净值除以该计算日基金

                           份额总份额后的数值。基金     份额总份额后的数值。基金

                           份额净值的计算保留到小数     份额净值的计算保留到小数

                           点后 3 位,小数点后第 4 位   点后 4 位,小数点后第 5 位

                           四舍五入,由此产生的误差     四舍五入,由此产生的误差

                           计入基金财产。               计入基金财产。

二十二、重要提示

1、上述基金《基金合同》的修订对基金的投资及基金份额持有人利益无实质性不利影响。

此次修订已经履行了规定的程序,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修订后的《基

金合同》及《托管协议》自2016年4月1日起生效。

2、根据上述变更事项,本基金管理人将在更新基金招募说明书时,对招募说明书中的相关

内容进行修订。

3、投资者可登陆基金管理人网站(http://www.phfund.com.cn/ )查询相关信息或拨打客

户服务电话(400-6788-999)咨询相关事宜。

特此公告。



                                                             鹏华基金管理有限公司

                                                                    2016年3月30日




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