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2019年11月22日 星期五

东海祥瑞债券A(002381)公告正文

东海祥瑞:基金合同生效公告

公告日期 2016-03-25 来源 巨潮网

                                                                       基金合同生效公告



                       东海祥瑞债券型证券投资基金
                             基金合同生效公告

                           公告送出日期:2016年3月25日



1、公告基本信息
基金名称                                东海祥瑞债券型证券投资基金
基金简称                                东海祥瑞
基金主代码                              002381
基金运作方式                            契约型开放式
基金合同生效日                          2016年3月24日
基金管理人名称                          东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称                          中国工商银行股份有限公司
                                        根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券
                                        投资基金运作管理办法》等法律法规以及《东海祥
公告依据
                                        瑞债券型证券投资基金基金合同》、《东海祥瑞债
                                        券型证券投资基金招募说明书》的有关规定
下属分级基金的基金简称                  东海祥瑞A               东海祥瑞C
下属分级基金的交易代码                  002381                  002382


2、基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号       证监许可〔2016〕18号
                                         自2016年2月22日
基金募集期间
                                         至2016年3月21日止
验资机构名称                             安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期           2016年3月23日
募集有效认购总户数(单位:户)           3192

份额级别                                   东海祥瑞A       东海祥瑞C             合计

募集期间净认购金额(单位:人民币元) 84,925,370.98       580,111,063.63   665,036,434.61
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 13,620.89           103,675.21       117,296.10
人民币元)
                       有效认购份额      84,925,370.98   580,111,063.63   665,036,434.61
募集份额(单位:份)
                       利息结转的份额    13,620.89       103,675.21       117,296.10
                                                                      基金合同生效公告


                        合计             84,938,991.87   580,214,738.84   665,153,730.71
                        认购的基金份额   0.00            0.00             0.00
                        (单位:份)
募集期间基金管理人
                        占基金总份额比   0.00%           0.00%            0.00%
运用固有资金认购本
                        例
基金情况
                        其他需要说明的   无              无               无
                        事项
                        认购的基金份额   78,529.20       50,000.00        128,529.20
募集期间基金管理人
                        (单位:份)
的从业人员认购本基
                        占基金总份额比   0.0925 %        0.0086 %         0.0193%
金情况
                        例
募集期限届满基金是否符合法律法规规       是
定的办理基金备案手续的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书       2016年3月24日
面确认的日期


    注:(1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人、基金经理持有本基金份额
总量的数量区间为0;
         (2)本基金在募集期间产生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他相关费用由
本基金管理人承担,不从基金财产中列支。


3、其他需要提示的事项

    销售机构受理投资者认购申请并不代表该申请一定成功,申请的成功与否须以本基金注册
登记机构的确认结果为准。本基金份额持有人可以到销售机构的网点查询认购成交的确认情
况,亦可以通过本基金管理人的网站www.donghaifunds.com或客户服务电话400-959-5531查询
本基金的相关情况。

    本基金的申购、赎回自基金合同生效后不超过 3 个月的时间内开始办理。在确定申购开始
时间与赎回开始时间后,由基金管理人在开始日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的
有关规定在指定媒介上公告。


    风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、
招募说明书。敬请投资者关注投资风险。
                    基金合同生效公告


特此公告。

             东海基金管理有限责任公司

                     2016 年 3 月 25 日