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2019年11月21日 星期四

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:旗下部分基金资产净值公告(3月21日)

公告日期 2016-03-21 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                              告(3 月 21 日)
 截至 2016 年 3 月 18 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:
               基金简称                                  资产净值(元)
       易方达恒久 1 年定期债券                          151,562,737.93
       易方达恒久 1 年定期债券 A                        112,149,155.50
       易方达恒久 1 年定期债券 C                         39,413,582.43
            易方达科瑞封闭                              3,010,858,490.70
            易方达瑞财混合                              405,906,178.20
           易方达瑞财混合 I                             404,891,795.49
           易方达瑞财混合 E                               1,014,382.71
     易方达纯债 1 年定期开放债券                        1,030,298,830.11
    易方达纯债 1 年定期开放债券 A                       925,395,431.15
    易方达纯债 1 年定期开放债券 C                       104,903,398.96
                                                                 易方达基金管理有限公司
                                                                         2016 年 3 月 21 日