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2020年02月23日 星期天

易方达科瑞封闭(500056)公告正文

易方达科瑞封闭:分红公告

公告日期 2016-03-18 来源 上交所

                        科瑞证券投资基金分红公告

                        公告送出日期:2016 年 3 月 18 日


    1.公告基本信息
基金名称                                   科瑞证券投资基金
基金简称                                   易方达科瑞封闭
基金主代码                                 500056
基金合同生效日                             2002 年 3 月 12 日
基金管理人名称                             易方达基金管理有限公司
基金托管人名称                             交通银行股份有限公司
公告依据                                   《证券投资基金信息披露管理办法》、科
                                           瑞证券投资基金基金合同》
收益分配基准日                             2015 年 12 月 31 日
            基准日基金份额净值(单位:元) 1.7372
            基准日基金可供分配利润(单位:
截止收益分                                 1,673,382,539.42
            元)
配基准日的
            截止基准日按照基金合同约定的
相关指标
            分红比例计算的应分配金额(单 1,506,044,285.48
            位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额)     1.40
有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2015 年度的第 4 次分红
        注:科瑞证券投资基金本次共计派发现金收益 420,000,000.00 元,占可供分
    配利润的 25.10%。
    2.与分红相关的其他信息
 权益登记日                  2016 年 3 月 23 日
 除息日                      2016 年 3 月 24 日
 现金红利发放日              2016 年 3 月 29 日
 分红对象                    2016 年 3 月 23 日下午上海证券交易所收市后,在中国证
                             券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的科瑞证
                             券投资基金的全体持有人。
 税收相关事项的说明          根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
                             的基金收益,暂免征收所得税。
        注:本公司将于 2016 年 3 月 25 日 16:00 前将拟分配的现金红利款及代理
    发放红利的手续费足额划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定
    银行账户,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司收到相应款项后,在 2016
    年 3 月 28 日闭市后通过资金结算系统将现金红利款划付给指定的证券公司,投资
    者可在红利发放日领取现金红利。
3 .其他需要提示的事项
    (1)本基金收益分配采用现金形式。
    (2)未办理指定交易的投资者,其持有的现金红利暂由中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司保管,不计息。一旦投资者办理指定交易,中国证券登记结
算有限责任公司上海分公司结算系统自动将尚未领取的现金红利划付给指定的
证券公司,投资者可在办理指定交易后的第二个交易日领取现金红利。
    (3)咨询办法
    ①易方达基金管理有限公司客户服务热线:40088-18088(免长途话费)。
    ②易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。
    特此公告。


                                               易方达基金管理有限公司
                                                      2016 年 3 月 18 日