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2019年08月22日 星期四

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期 2016-03-15 来源 巨潮网

    易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公告

截至 2016 年 3 月 11 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:

                        基金名称                   资产净值
             易方达瑞财混合                       403,946,940.35
             易方达瑞财混合 I                     402,937,415.38
             易方达瑞财混合 E                       1,009,524.97
             易方达恒久 1 年定期债券              151,324,685.91
             易方达恒久 1 年定期债券 A            111,970,781.23
             易方达恒久 1 年定期债券 C             39,353,904.68
             易方达纯债 1 年定期开放债券        1,028,536,081.84
             易方达纯债 1 年定期开放债券 A        923,804,968.70
             易方达纯债 1 年定期开放债券 C        104,731,113.14
             易方达科瑞封闭                     3,137,448,904.35



                                                         易方达基金管理有限公司
                                                               2016 年 3 月 15 日