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2019年09月19日 星期四

易方达证券公司指数分级B(502012)公告正文

易方达基金:关于旗下部分开放式基金增加青岛农商银行为销售机构的公告

公告日期 2016-03-09 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青岛农商银

                               行为销售机构的公告
      根据易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与青岛农村商业银行股份有限公

司(以下简称“青岛农商银行”)签署的基金销售服务协议,自 2016 年 3 月 9 日起,本公司

将增加青岛农商银行为旗下部分开放式基金销售机构并开通相关业务。现将有关事项公告如

下:

      一、适用基金及业务范围

      投资者可通过青岛农商银行办理列表中对应基金的相关业务,具体的业务流程、办理时

间和办理方式以青岛农商银行的规定为准。
                                                        申购赎回   定期定    转换
编号     基金代码                基金名称
                                                          业务     额投资    业务
 1        000009      易方达天天理财货币市场基金 A        开通      开通     开通
 2        000010      易方达天天理财货币市场基金 B        开通     不开通    开通
 3        000147     易方达高等级信用债债券型基金 A       开通      开通     开通
 4        000148     易方达高等级信用债债券型基金 C       开通      开通     开通
 5        000704      易方达天天增利货币市场基金 A        开通      开通     开通
 6        000705      易方达天天增利货币市场基金 B        开通     不开通    开通
 7        110001        易方达平稳增长混合型基金          开通      开通     开通
 8        110007       易方达稳健收益债券型基金 A         开通      开通     开通
 9        110008       易方达稳健收益债券型基金 B         开通      开通     开通
 10       110009        易方达价值精选混合型基金          开通      开通     开通
 11       110011         易方达中小盘混合型基金           开通      开通     开通

 12       110013          易方达科翔混合型基金            开通      开通     开通

 13       110022        易方达消费行业股票型基金          开通      开通     开通
                    易方达创业板交易型开放式指数基金
 14       110026                                          开通      开通     开通
                                联接基金
 15       110027       易方达安心回报债券型基金 A         开通      开通     开通
 16       110028       易方达安心回报债券型基金 B         开通      开通     开通
 17       110029          易方达科讯混合型基金            开通      开通     开通
 18       110035       易方达双债增强债券型基金 A         开通      开通     开通
 19       110036       易方达双债增强债券型基金 C         开通      开通     开通
 20       110037          易方达纯债债券型基金 A          开通      开通     开通
 21       110038          易方达纯债债券型基金 C          开通      开通     开通
      二、 关于本公司在青岛农商银行推出旗下部分开放式基金的定期定额投资业务

      定期定额投资业务是指投资者可通过基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每期扣

款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成
扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式,该业务相关规定如下:

    1.除另有公告外,定期定额投资费率与日常申购费率相同。

    2.定期定额投资每期扣款金额:投资者通过青岛农商银行办理定期定额投资业务,起点

金额为 100 元。青岛农商银行将按照与投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣

款,并在与基金日常申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金开放日时,扣款是否

顺延以青岛农商银行的具体规定为准。具体扣款方式以青岛农商银行的相关业务规则为准。

    3.基金的注册登记人按照基金申购申请日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额,

申购份额通常将在 T+1 工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2 工

作日起查询申购成交情况。

    4.当发生限制申购或暂停申购的情形时,除另有公告外,定期定额投资与日常申购按相

同的原则确认。

    5.定期定额投资业务的其它具体办理程序请遵循青岛农商银行的有关规定。

    三、 重要提示

    1.本公司所管理的尚未开通定期定额投资业务的开放式基金及今后发行的开放式基金

是否开通定期定额投资业务将根据具体情况确定并另行公告。若今后青岛农商银行依据法律

法规及基金相关法律文件对定期定额投资起点金额进行调整,在不低于本公司对各基金设定

的定期定额投资起点金额的前提下,以青岛农商银行最新规定为准。

    2. 基金转换是指基金份额持有人按照《基金合同》和基金管理人届时有效公告规定的

条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转为基金管理人管理的、且由

同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为。基金转换业务规则与转换费用

请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件及相关公告。

    3.根据相关公告,自 2014 年 6 月 3 日起,易方达天天理财货币市场基金对机构客户暂

停 A 类份额所有销售机构的申购、涉及 A 类份额作为转入方的基金转换及定期定额投资业务,

对于机构客户在全部非直销销售机构提交的 B 类份额的申购和转换转入申请不予接受,该基

金有权确认失败。其他相关规定请见本公司发布的相关公告。上述规定如有变化以本公司最

新公告为准。

    4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1. 青岛农村商业银行股份有限公司

    注册地址:山东省青岛市崂山区香港东路 109 号
    办公地址:山东省青岛市崂山区香港东路 109 号

    法定代表人:刘仲生

    联系人:李洪姣

    电话:0532-66957228

    传真:0532-66957229

    客户服务电话:96668、4001196668 或 4008896668

    公司网站: www.qrcb.com.cn

    2. 易方达基金管理有限公司

    客户服务电话:400-881-8088

    网址:www.efunds.com.cn

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的

基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。



                                                         易方达基金管理有限公司

                                                                 2016 年 3 月 9 日