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2019年11月13日 星期三

万家新兴蓝筹灵活配置混合(519196)公告正文

万家基金:关于旗下基金股票估值方法变更的提示性公告

公告日期 2016-03-05 来源 巨潮网

          万家基金管理有限公司关于旗下基金
          股票估值方法变更的提示性公告

    根据“浦发银行”(股票代码 600000)发布的停牌公告,该股票自 2016 年 2 月 16

日起停牌。依据中国证监会[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导

意见》的规定,经与相关基金托管行协商一致,本公司决定于 2016 年 3 月 4 日起对旗

下基金所持有的“浦发银行”股票采用“指数收益法”进行估值。待该股票复牌交易并

且体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时将不再另行

公告。

    本公司将严格按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定及基金合同中关于估

值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

    特此公告。




                                                   万家基金管理有限公司
                                                      2016 年 3 月 5 日