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2019年10月15日 星期二

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2016-03-01 来源 巨潮网

  华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后

                        估值方法调整的公告



     鉴于“凯瑞德(股票代码:002072)”、“沃森生物(股票代码:300142)”、

“中源协和(股票代码:600645)”、“中南重工(股票代码:002445)”股票

因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进一步

规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公

司(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“凯瑞德”、“沃森生

物”、“中源协和”、“中南重工”股票的估值更加公平、合理,经与相关基金

托管银行、会计师事务所协商一致,自 2016 年 2 月 29 日起,对公司旗下基金持

有的“凯瑞德”、“沃森生物”、“中源协和”、“中南重工”股票采用“指数

收益法”予以估值。

    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。

待“凯瑞德”、“沃森生物”、“中源协和”、“中南重工”股票复牌且其交易

体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另

行公告。

    特此公告。



                                                华宝兴业基金管理有限公司
                                                           2016 年 3 月 1 日