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2019年11月12日 星期二

富国消费主题混合(519915)公告正文

富国基金:关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告

公告日期 2016-02-26 来源 巨潮网

富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌
                    股票估值方法的公告


    为保护投资者的利益,根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规
范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会 [2008]38 号公告)
以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协( AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,富国基金管
理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管银行协商一致,决定对本
公司旗下基金持有的 “南方汇通”(证券代码:000920)、“卫宁健康”
(证券代码:300253)、“沃森生物”(证券代码:300142)进行估值调
整,自 2016 年 2 月 25 日起按指数收益法进行估值。基金的申购、赎回价
格均以估值方法调整后当日计算的基金资产份额净值为准。
   待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘
价格进行估值,届时将不再另行公告。
   特此公告!


                                          富国基金管理有限公司
                                         二○一六年二月二十六日