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2019年11月22日 星期五

融通医疗保健行业A(161616)公告正文

融通基金:关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法调整的公告

公告日期 2016-02-25 来源 巨潮网

          融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的

                     停牌股票估值方法调整的公告
尊敬的基金投资者:
    根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中
国证券监督管理委员会公告[2008]38 号)等法规规定,经与托管银行、会计师事
务所协商一致,我公司决定自 2016 年 2 月 24 日起,对旗下基金所持有的停牌股
票“天壕环境”(股票代码:300332)用“指数收益法”进行估值,所用指数为
中基协基金行业股票估值指数(简称“AMAC 行业指数”);旗下融通深证成份指
数证券投资基金被动持有的停牌股票“金亚科技”(股票代码:300028)潜在估
值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以下,但为保证基金估值的
公平、合理以及最大限度保护基金份额持有人利益,对该股票进行估值调整,估
值价格为 8.67 元。
    本公司将综合参考各项相关影响因素并与基金托管人、会计师事务所协商,
自上述股票恢复交易并收盘价能反映其公允价值之日起,对其恢复按交易所收盘
价进行估值。届时不再另行公告。
    投资者可通过以下途径咨询有关详情:
    融通基金管理有限公司网站:www.rtfund.com
    客户服务电话:0755-26948088、4008838088
    风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表
现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》
等法律文件,并注意投资风险。
                                                   融通基金管理有限公司
                                                  二〇一六年二月二十五日