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2019年11月18日 星期一

易方达纯债1年定期开放债券A(000111)公告正文

易方达基金:部分旗下基金资产净值公告

公告日期 2016-02-22 来源 巨潮网

易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值公
                                      告

截至 2016 年 2 月 19 日,易方达基金管理有限公司部分旗下基金资产净值如下:

          易方达瑞财混合                       399,062,228.99
          易方达瑞财混合 I                     398,064,797.58
          易方达瑞财混合 E                        997,431.41
          易方达保本一号混合                 4,640,112,775.10
          易方达恒久 1 年定期债券              150,251,413.48
          易方达恒久 1 年定期债券 A            111,169,993.01
          易方达恒久 1 年定期债券 C             39,081,420.47
          易方达科瑞封闭                     3,953,575,078.15
          易方达纯债 1 年定期开放债券        1,023,067,341.93
          易方达纯债 1 年定期开放债券 A        918,871,614.56
          易方达纯债 1 年定期开放债券 C        104,195,727.37
          易方达裕祥回报债券                   682,497,007.62



                                                易方达基金管理有限公司
                                                      2016 年 2 月 22 日