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2019年08月22日 星期四

工银国家战略股票(001719)公告正文

工银国家战略股票:2016年2月5日资产净值公告

公告日期 2016-02-05 来源 巨潮网

       工银国家战略股票基金 2016 年 02 月 05 日资产净值公告

                                2016-02-05

           工银瑞信基金管理有限公司__工银国家战略股票__专用表


 经基金托管人核准,截至 2016 年 02 月 05 日工银国家战略股票资产净值如下:


                                                                   单位:人民币元

    基金代码:                                     001719

    基金名称:                               工银国家战略股票

  基金资产净值:                              300,600,585.47

  基金份额净值:                                   1.001

基金份额累计净值:                                 1.001

    管理人:                            工银瑞信基金管理有限公司

    托管人:                            中国农业银行股份有限公司

2016 年 02 月 05 日                          2016 年 02 月 05 日