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2019年11月12日 星期二

易方达中小盘混合(110011)公告正文

易方达基金:关于旗下部分基金获配联络互动(002280)非公开发行A股的公告

公告日期 2016-02-05 来源 巨潮网

   易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金获配联
          络互动(002280)非公开发行 A 股的公告

      易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)所管理的易方达新兴成长
  灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金参加了杭州联络
  互动信息科技股份有限公司非公开发行股票的认购。
      根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公
  开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将易方达新
  兴成长灵活配置混合型证券投资基金、易方达科讯混合型证券投资基金获配杭州
  联络互动信息科技股份有限公司非公开发行股票情况披露如下:

                                                                          账面价
                                              总成本占                    值占基   锁
                 获配数量
   基金名称                  总成本(元)     基金资产   账面价值(元)   金资产   定
                 (股)
                                              净值比例                    净值比   期
                                                                            例

易方达新兴成长                                                                     12
灵活配置混合型   1,280,000    36,492,800.00    2.81%      36,556,800.00   2.81%    个
证券投资基金                                                                       月

                                                                                   12
易方达科讯混合
                 8,070,000   230,075,700.00    3.18%     230,479,200.00   3.18%    个
型证券投资基金
                                                                                   月

  注:基金资产净值、账面价值为 2016 年 2 月 3 日数据。
      特此公告。
                                                         易方达基金管理有限公司
                                                                 2016 年 2 月 5 日