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2019年08月22日 星期四

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:关于不定期份额折算结果及恢复交易的公告

公告日期 2016-02-02 来源 巨潮网

                关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结
                                           果及恢复交易的公告


                  根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中
            国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下
            简称“本公司”)以 2016 年 1 月 29 日为份额折算基准日,对易方达军工指数分
            级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即易方达军工分级份额,
            场内简称:军工分级;场内代码 502003,包括场外份额、场内份额)、易方达军
            工分级 A 类份额(场内简称:军工 A;场内代码 502004)、易方达军工分级 B 类
            份额(场内简称:军工 B;场内代码 502005)实施了不定期份额折算。现将相关
            事项公告如下:


                  一、份额折算结果


                  2016 年 1 月 29 日,场外易方达军工分级份额经折算后的份额数按截位法保
            留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内易方达军工分级份额、易方达
            军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额经折算后的份额数取整计算(最
            小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为 1 份),按
            各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记
            增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。
                  折算前后场外易方达军工分级份额、场内易方达军工分级份额、易方达军工
            分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额的份额余额,以及折算前后基金份额
            净值(或基金份额参考净值)如下表所示:
                   折算前
                   基金份                                                           折算后基金
                   额净值                                                            份额净值
基金代   份额名                折算前份额数量   份额折算比
                   (或基                                    折算后份额数量(份)   (或基金份
  码       称                     (份)            例
                   金份额                                                            额参考净
                   参考净                                                           值)(元)
                  值)(元)
         场外易
502003   方达军    0.6226      115,305,205.01   0.622609        71,790,058.38        1.0000
         工分级
           份额
          场内易
          方达军
502003                0.6226    84,872,640.00   0.622609      52,842,470.00       1.0000
          工分级
           份额
          易方达
                                                0.217136      185,134,753.00
          军工分
502004                1.0281   852,621,182.00                                     1.0000
         级 A 类份
                                                0.810946   691,429,738.00(注)
            额
          易方达
          军工分
502005                0.2171   852,621,182.00   0.217136      185,134,753.00      1.0000
         级 B 类份
            额

             注:易方达军工分级 A 类份额经折算后产生新增的场内易方达军工分级份额。


                     投资者自公告之日起可查询经本基金登记结算机构及本公司确认的折算后
             份额。


                     二、恢复交易


                     自 2016 年 2 月 2 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转换、
             转托管(包括系统内转托管、跨系统转托管)、配对转换业务,易方达军工分级
             份额、易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额将于 2016 年 2 月 2
             日开市后复牌。
                     2016 年 2 月 2 日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、
             易方达军工分级 B 类份额的即时行情的前收盘价为 2016 年 2 月 1 日的易方达军
             工分级份额的份额净值以及易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份
             额的基金份额参考净值(结果四舍五入至 0.001 元),分别为 0.977 元、1.000
             元和 0.953 元。2016 年 2 月 2 日,易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类
             份额、易方达军工分级 B 类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资
             者注意投资风险。


                     三、重要提示


                     1、由于易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级
B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,易方达军工分级
份额、易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额的折溢价率可能发
生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
    2、易方达军工分级 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折
算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
    3、易方达军工分级 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不
定期份额折算后易方达军工分级 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变
化,由持有单一的较低风险收益特征易方达军工分级 A 类份额变为同时持有较低
风险收益特征易方达军工分级 A 类份额与较高风险收益特征易方达军工分级份
额的情况,因此易方达军工分级 A 类份额持有人预期收益实现的不确定性将会增
加。
    4、易方达军工分级 A 类份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获
得的场内易方达军工分级份额分拆为易方达军工分级 A 类份额和易方达军工分
级 B 类份额。
    5、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位
为 1 份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达军工分级份额、易方达
军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不
足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
    6、投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同
及《易方达军工指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话
400 881 8088(免长途话费)。
    7、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金
投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化
引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读
本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。


    特此公告。
易方达基金管理有限公司
       2016 年 2 月 2 日