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2019年08月19日 星期一

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:关于易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额不定期份额折算后前收盘价调整的公告

公告日期 2016-02-02 来源 巨潮网

 易方达基金管理有限公司关于易方达军工指数分级证券投
资基金之易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、
易方达军工分级 B 类份额不定期份额折算后前收盘价调整的
                                  公告


    根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》及上海证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,易方达基金管理有限公司(以下
简称“本公司”)以 2016 年 1 月 29 日为份额折算基准日,对易方达军工指数分
级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(即易方达军工分级份额,
场内简称:军工分级;场内代码 502003,包括场外份额、场内份额)、易方达军
工分级 A 类份额(场内简称:军工 A;场内代码 502004)、易方达军工分级 B 类
份额(场内简称:军工 B;场内代码 502005)实施了不定期份额折算。
    关于不定期份额折算结果,详见 2016 年 2 月 2 日刊登在《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》及基金管理人网站(www.efunds.com.cn)上的《关于
易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
    2016 年 2 月 2 日复牌首日易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类份额、
易方达军工分级 B 类份额的即时行情的前收盘价为 2016 年 2 月 1 日的易方达军
工分级份额的份额净值以及易方达军工分级 A 类份额、易方达军工分级 B 类份
额的基金份额参考净值(结果四舍五入至 0.001 元),分别为 0.977 元、1.000
元和 0.953 元。2016 年 2 月 2 日,易方达军工分级份额、易方达军工分级 A 类
份额、易方达军工分级 B 类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资
者注意投资风险。
    特此公告。


                                                   易方达基金管理有限公司
                                                           2016 年 2 月 2 日