新闻源 财富源

2019年08月17日 星期六

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:B类份额不定期份额折算的风险提示公告

公告日期 2016-01-29 来源 巨潮网

 易方达军工指数分级证券投资基金 B 类份额不
             定期份额折算的风险提示公告

    根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》 以下简称“基金合同”)
关于基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,易方达军
工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码 502003)、易方达军工分级 A 类份
额(场内简称:军工 A;场内代码 502004)、易方达军工分级 B 类份额(场内简
称:军工 B;场内代码 502005)将进行不定期份额折算。
     截至 2016 年 1 月 28 日,易方达军工分级 B 类份额的基金份额参考净值为
0.1853 元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同约定,本基
金将以 2016 年 1 月 29 日为基准日办理不定期份额折算业务。截至 2016 年 1 月
28 日,易方达军工分级 B 类份额收盘价为 0.291 元,溢价率高达 57.04%。不定
期份额折算后,易方达军工分级 B 类份额杠杆倍数将大幅降低,恢复到初始杠杆
水平,易方达军工分级 B 类份额的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准
日(2016 年 1 月 29 日)当天盲目投资,可能遭受重大损失,敬请投资者注意投
资风险。


                                                  易方达基金管理有限公司
                                                         2016 年 1 月 29 日