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2019年08月19日 星期一

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告日期 2016-01-29 来源 巨潮网

                         易方达基金管理有限公司

    关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期

         间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

                        公告送出日期:2016 年 1 月 29 日
   1.公告基本信息
基金名称           易方达军工指数分级证券投资基金
基金简称           易方达军工分级
基金主代码         502003
基金管理人名称     易方达基金管理有限公司
公告依据           《中华人民共和国证券投资基金法》、 证券投资基金信息披露管
                   理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达军工
                   指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达军工指数分级证
                   券投资基金招募说明书》的相关规定
                   暂停申购起始日                2016 年 1 月 29 日
                   暂停赎回起始日                2016 年 1 月 29 日
                   暂停转换起始日                2016 年 1 月 29 日
                   暂停定期定额投资起始日        2016 年 1 月 29 日
                   暂停申购、赎回、转换及定期 截至 2016 年 1 月 28 日,易方
                   定额投资的原因说明            达军工指数分级证券投资基金
                                                 (以下简称“本基金”)之 B 类
                                                 份额的基金份额参考净值达到
                                                 基金合同规定的不定期份额折
暂停相关业务的起始
                                                 算阈值 0.2500 元。本基金将以
日及原因说明
                                                 2016 年 1 月 29 日为份额折算基
                                                 准日办理不定期份额折算业
                                                 务。
                                                 为保证折算期间本基金的平稳
                                                 运作,本基金管理人决定于
                                                 2016 年 1 月 29 日至 2016 年 2
                                                 月 1 日暂停本基金易方达军工
                                                 分级份额的申购、赎回、转换
                                                 及定期定额投资业务。
                   恢复申购起始日                2016 年 2 月 2 日
                   恢复赎回起始日                2016 年 2 月 2 日
                   恢复转换起始日                2016 年 2 月 2 日
恢复相关业务的日期
                   恢复定期定额投资起始日        2016 年 2 月 2 日
及原因说明
                                                 本基金不定期份额折算业务将
                   恢复申购、赎回、转换及定期
                                                 于 2016 年 2 月 1 日办理完毕,
                   定额投资的原因说明
                                                 因此本基金管理人决定于 2016
                                                  年 2 月 2 日起恢复本基金易方
                                                  达军工分级份额的申购、赎回、
                                                  转换及定期定额投资业务。
下属分级基金的基金
                   易方达军工分级       易方达军工分级 A 易方达军工分级 B
简称
下属分级基金的交易
                   502003               502004             502005
代码
该分级基金是否暂停
申购、赎回、转换及 是                   \                  定期定额投资


   2.其他需要提示的事项
       1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达军工分级份额可以进行
   场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级份额
   易方达军工分级 A 类份额与易方达军工分级 B 类份额只可在上海证券交易所上市
   交易,不可单独进行申购或赎回。
       2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达军工分级份额暂
   停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了解本
   基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书及本
   基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话 4008818088。
       3、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
   证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
   金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。




                                                    易方达基金管理有限公司
                                                          2016 年 1 月 29 日