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2019年09月19日 星期四

易方达证券公司指数分级B(502012)公告正文

易方达证券公司指数分级:关于不定期份额折算业务期间停复牌的公告

公告日期 2016-01-28 来源 巨潮网

 关于易方达证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折
                     算业务期间停复牌的公告
    根据《易方达证券公司指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,易方
达证券公司指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以 2016 年 1 月 27 日
为折算基准日办理不定期份额折算业务,易方达证券公司分级份额(场内简称:
证券分级;场内代码 502010)、易方达证券公司分级 A 类份额(场内简称:证券
A;场内代码 502011)、易方达证券公司分级 B 类份额(场内简称:证券 B;场
内代码 502012)于 2016 年 1 月 28 日暂停交易,并将于 2016 年 1 月 29 日开市
恢复交易。
    2016 年 1 月 29 日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额、
易方达证券公司分级 B 类份额当日即时行情显示的前收盘价为 2016 年 1 月 28
日易方达证券公司分级份额的份额净值以及易方达证券公司分级 A 类份额、易方
达证券公司分级 B 类份额的基金份额参考净值(四舍五入至 0.001 元),2016 年
1 月 29 日易方达证券公司分级份额、易方达证券公司分级 A 类份额、易方达证
券公司分级 B 类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。
    上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时
发布的相关公告。
    本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的
基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                   易方达基金管理有限公司
                                                          2016 年 1 月 28 日