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2020年03月30日 星期一

富国天益价值混合(100020)公告正文

富国天益价值混合:2015年度收益分配公告

公告日期 2016-01-28 来源 巨潮网

  富国天益价值混合型证券投资基金二 0 一五年度收益分

                              配公告

                         2016 年 01 月 28 日

 1   公告基本信息

基金名称                           富国天益价值混合型证券投资基
                                   金
基金简称                           富国天益价值混合
基金主代码                         100020
基金合同生效日                     2004 年 6 月 15 日
基金管理人名称                     富国基金管理有限公司
基金托管人名称                     交通银行股份有限公司
公告依据                           《中华人民共和国证券投资基金
                                   法》及配套法规、《富国天益价
                                   值混合型证券投资基金基金合
                                   同》、《富国天益价值混合型证
                                   券投资基金招募说明书》及其更
                                   新等
收益分配基准日                     2015 年 12 月 31 日
                基准日基金份额净值 1.5560
                (单位:人民币元)
                基准日基金可供分配 1,296,349,460.69
                利润(单位:人民币
截止收益分配基
                元)
准日的相关指标
                截止基准日按照基金 2,651,717,224.91
                合同约定的分红比例
                计算的应分配金额
                (单位:人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份 1.10
额)
                                      本次分红为 2015 年度的第一次分
有关年度分红次数的说明
                                      红
注:本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人交通银行复
核。

2   与分红相关的其他信息

权益登记日                   2016 年 01 月 28 日
除息日                       2016 年 01 月 29 日
现金红利发放日               2016 年 02 月 02 日
分红对象                     收益分配对象为权益登记日交易结
                             束后在富国基金管理有限公司登记
                             在册的本基金全体基金份额持有
                             人。权益登记日当天有效申购基金
                             份额享有红利分配权,权益登记日
                             当天有效赎回基金份额不享有红利
                             分配权。
                             选择红利再投资方式的投资者所得
                             再投资基金份额的计算基准为 2016
红利再投资相关事项的说明     年 1 月 29 日的基金份额净值,自
                             2016 年 2 月 2 日起投资者可以办理
                             该部分基金份额的查询、赎回业务。
税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的有关
                             规定,基金向投资者分配的基金利
                             润,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费。
                             选择红利再投资方式的投资者其红
                             利所转换的基金份额免收申购费
                             用。

3   其他需要提示的事项

1、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金
方式。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方
式,本次分红确认的分红方式将以投资者在权益登记日之前(含权益登
记日)最后一次选择的分红方式为准。
3、投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn
或拨打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688(全
国统一,均免长途费)进行相关咨询。
4、风险提示:
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资
风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请
投资者注意投资风险。


                                         富国基金管理有限公司
                                             2016 年 1 月 28 日