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2019年09月23日 星期一

易方达证券公司指数分级B(502012)公告正文

易方达证券公司指数分级:关于不定期份额折算业务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

公告日期 2016-01-27 来源 巨潮网

                         易方达基金管理有限公司

    关于易方达证券公司指数分级证券投资基金不定期份额折算业

      务期间暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告

                        公告送出日期:2016 年 1 月 27 日
   1.公告基本信息
基金名称           易方达证券公司指数分级证券投资基金
基金简称           易方达证券公司分级
基金主代码         502010
基金管理人名称     易方达基金管理有限公司
公告依据           《中华人民共和国证券投资基金法》、 证券投资基金信息披露管
                   理办法》等法律法规以及《易方达基金管理有限公司易方达证券
                   公司指数分级证券投资基金基金合同》以及《易方达证券公司指
                   数分级证券投资基金招募说明书》的相关规定
                   暂停申购起始日                2016 年 1 月 27 日
                   暂停赎回起始日                2016 年 1 月 27 日
                   暂停转换起始日                2016 年 1 月 27 日
                   暂停定期定额投资起始日        2016 年 1 月 27 日
                   暂停申购、赎回、转换及定期 截至 2016 年 1 月 26 日,易方
                   定额投资的原因说明            达证券公司指数分级证券投资
                                                 基金(以下简称“本基金”)之 B
                                                 类份额的基金份额参考净值达
                                                 到基金合同规定的不定期份额
暂停相关业务的起始
                                                 折算阈值 0.2500 元。本基金将
日及原因说明
                                                 以 2016 年 1 月 27 日为份额折
                                                 算基准日办理不定期份额折算
                                                 业务。
                                                 为保证折算期间本基金的平稳
                                                 运作,本基金管理人决定于
                                                 2016 年 1 月 27 日至 2016 年 1
                                                 月 28 日暂停本基金易方达证券
                                                 公司分级份额的申购、赎回、
                                                 转换及定期定额投资业务。
                   恢复申购起始日                2016 年 1 月 29 日
                   恢复赎回起始日                2016 年 1 月 29 日
                   恢复转换起始日                2016 年 1 月 29 日
恢复相关业务的日期
                   恢复定期定额投资起始日        2016 年 1 月 29 日
及原因说明
                                                 本基金不定期份额折算业务将
                   恢复申购、赎回、转换及定期
                                                 于 2016 年 1 月 28 日办理完毕,
                   定额投资的原因说明
                                                 因此本基金管理人决定于 2016
                                                年 1 月 29 日起恢复本基金易方
                                                达证券公司分级份额的申购、
                                                赎回、转换及定期定额投资业
                                                务。
下属分级基金的基金 易方达证券公司分 易 方 达 证 券 公 司 易方达证券公司分级
简称               级               分级 A                B
下属分级基金的交易
                   502010           502011                502012
代码
该分级基金是否暂停
申购、赎回、转换及 是
定期定额投资


   2.其他需要提示的事项
       1、根据本基金基金合同的相关规定,本基金易方达证券公司分级份额可以
   进行场内与场外的申购和赎回,并且可以在上海证券交易所上市交易;下属分级
   份额易方达证券公司分级 A 类份额与易方达证券公司分级 B 类份额只可在上海证
   券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
       2、本公告仅对本基金办理不定期份额折算业务期间易方达证券公司分级份
   额暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的情况进行说明,投资者若希望了
   解本基金不定期份额折算业务的详细情况,请参阅本基金基金合同、招募说明书
   及本基金管理人发布的相关公告,或者拨打本公司客服电话 4008818088。
       3、本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
   证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基
   金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
       特此公告。




                                                    易方达基金管理有限公司
                                                          2016 年 1 月 27 日