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2020年01月25日 星期六

长城久泰沪深300指数(200002)公告正文

长城基金:关于旗下基金所持固定收益品种估值调整的公告

公告日期 2016-01-21 来源 巨潮网

                  长城基金管理有限公司
     关于旗下基金所持固定收益品种估值调整的公告
    根据相关法律法规的规定,长城基金管理有限公司(以下简称“本

公司”)自2015年3月25日起,对旗下证券投资基金持有的在上海证券

交易所、深圳证券交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种(估值

处理标准另有规定的除外)采用第三方估值机构提供的价格数据进行

估值(详见本公司2015年3月26日公告)。

    为使持有相关固定收益品种的基金估值更加合理,保护基金份额

持有人利益,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2016年1月20

日起对本公司旗下证券投资基金持有的交易所上市交易或挂牌转让

的固定收益品种(估值处理标准另有规定的除外)的估值价格进行调

整,由原选取中证指数有限公司提供的估值价格变更为选取中央国债

登记结算公司提供的估值价格。

    特此公告。

    风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和

运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者

投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书

等文件。敬请投资者留意投资风险。



                                        长城基金管理有限公司

                                     二〇一六年一月二十一日