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2019年08月22日 星期四

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:B份额交易价格波动提示公告

公告日期 2016-01-14 来源 巨潮网

易方达军工指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格
                                   波动提示公告
    近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达军工指数分级证券投资基金

之 B 类份额(场内简称:军工 B,场内代码:502005)二级市场交易价格波动较大, 2016 年 1 月 12

日,易方达军工 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.461 元,相对于当日 0.3444 元的基金份额参考净值,

溢价幅度达到 33.9%。截止 2016 年 1 月 13 日,易方达军工 B 类份额二级市场的收盘价为 0.415 元,明

显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

    为此,本基金管理人提示如下:

    1、易方达军工 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达军工 B 类份额内含杠杆机制的设

计,易方达军工 B 类份额参考净值的变动幅度将大于易方达军工份额(场内简称:军工分级,场内代码:

502003)净值和易方达军工 A 类份额(场内简称:军工 A,场内代码:502004)参考净值的变动幅度,

即易方达军工 B 类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达军工 B 类份额的持有

人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

    2、易方达军工 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风

险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

    3、截至 2016 年 1 月 13 日收盘,易方达军工 B 类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定的不定

期份额折算阀值。不定期份额折算后,易方达军工 B 类份额的溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级

市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

    4、截至本公告披露日,易方达军工指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律

法规及基金合同进行投资运作。

    5、截至本公告披露日,易方达军工指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金

管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

    6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不

保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。

    敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

                                                                        易方达基金管理有限公司

                                                                             2016 年 1 月 14 日