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2020年02月18日 星期二

国泰民安增利债券C(020034)公告正文

国泰民安增利债券:分红公告

公告日期 2016-01-14 来源 巨潮网

             国泰民安增利债券型发起式证券投资基金分红公告
                            公告送出日期:2016 年 1 月 14 日



    1 公告基本信息


基金名称                                     国泰民安增利债券型发起式证券投资基金
基金简称                                     国泰民安增利债券
基金主代码                                   020033
基金合同生效日                               2012 年 12 月 26 日
基金管理人名称                               国泰基金管理有限公司

基金托管人名称                               中国农业银行股份有限公司
公告依据                                     《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基
                                             金运作管理办法》、《国泰民安增利债券型发
                                             起式证券投资基金基金合同》等
收益分配基准日                               2015 年 12 月 31 日
有关年度分红次数的说明                       本次分红为 2016 年第一次分红
下属分级基金的基金简称                       国泰民安增利债券 国泰民安增利债券 C
                                             A类                   类
下属分级基金的交易代码                       020033                020034

                     基准日下属分级基金 1.220                      1.216
                     份额净值(单位:元)
截止基准日下属分
                     基准日下属分级基金 3,565,235.33               3,496,079.73
级基金的相关指标
                     可供分配利润(单位:
                     元)
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 份 1.25                      1.22
基金份额)


    注:(1)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
       (2)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为
    12 次,每次基金收益分配比例不低于单位可分配收益的 20%,本基金每年度收益
    分配比例不得低于基金该年末单位可供分配利润的 80%。


    2 与分红相关的其他信息


权益登记日                   2016 年 1 月 20 日
除息日                       2016 年 1 月 20 日
现金红利发放日               2016 年 1 月 21 日
分红对象                     权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份额持
                             有人
                             选择红利再投资方式的投资者,其红利将按照 2016 年 1 月
                             20 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本
红利再投资相关事项的说明     基金管理人对红利再投资所确定的基金份额于 2016 年 1 月
                             21 日直接计入其基金账户,2016 年 1 月 22 日起投资者可以
                             查询、赎回

税收相关事项的说明           根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于
                             开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者(包括个
                             人和机构投资者)从基金利润分配中取得的收入,暂不征收
                             个人所得税和企业所得税
费用相关事项的说明           本基金本次分红免收分红手续费


    3 其他需要提示的事项


           (1)提示
           1)权益登记日以后(含权益登记日)申请申购或转入的基金份额不享有本
    次分红权益,权益登记日以后(含权益登记日)申请赎回或转出的基金份额享有
    本次分红权益;
           2)因分红导致基金份额净值调整到面值或面值附近,在市场波动等因素的
    影响下,基金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
           (2)咨询办法
           1)国泰基金管理有限公司网站:http://www.gtfund.com
   2)国泰基金管理有限公司客户服务热线:400-888-8688(免长途话费);
021-31089000
   3)国泰基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点(详见
本基金更新招募说明书及相关公告)




                                                国泰基金管理有限公司
                                                二零一六年一月十四日