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2019年08月19日 星期一

易方达军工指数分级B(502005)公告正文

易方达军工指数分级:可能发生不定期份额折算的风险提示公告

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

易方达军工指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险

                                   提示公告
   根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于

基金不定期份额折算的相关约定,当易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基

金”)之 B 类份额的基金份额参考净值小于 0.2500 元时,易方达军工份额(场内简称:军

工分级;场内代码 502003)、易方达军工 A 类份额(场内简称:军工 A;场内代码

502004)、易方达军工 B 类份额(场内简称:军工 B;场内代码 502005)将进行不定期份

额折算。

   由于近期 A 股市场波动较大,截至 2016 年 1 月 11 日收盘,易方达军工 B 类份额的基

金份额参考净值接近基金合同约定的不定期份额折算阀值,提请投资者密切关注易方达军

工 B 类份额近期基金份额参考净值的波动情况。

   针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别提示如下:

   1、由于易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额折算前可能存在折溢价交易情形,

不定期份额折算后,易方达军工 A 类份额、易方达军工 B 类份额的折溢价率可能发生较大

变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

   2、易方达军工 B 类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢

复至初始杠杆水平,溢价率可能发生较大变化。投资者如果盲目投资,可能遭受重大损

失,敬请投资者注意投资风险。

   3、由于触发折算阀值当日,易方达军工 B 类份额的参考净值可能已低于阀值,而折算

基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日易方达军工 B 类份额的净值可能与折算阀

值 0.2500 元有一定差异。

   4、易方达军工 A 类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后

易方达军工 A 类份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益

特征易方达军工 A 类份额变为同时持有较低风险收益特征易方达军工 A 类份额与较高风险

收益特征易方达军工份额的情况,因此易方达军工 A 类份额持有人预期收益实现的不确定

性将会增加。

   本基金管理人的其他重要提示:
    1、根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份),

舍去部分计入基金资产,持有极小数量易方达军工份额、易方达军工 A 类份额、易方达军

工 B 类份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。

    2、如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本

基金管理人可根据上海证券交易所、登记结算机构的相关业务规则,暂停易方达军工份

额、易方达军工 A 类份额与易方达军工 B 类份额的上市交易、配对转换,以及易方达军工

份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬

请投资者予以关注。

   投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金基金合同及《易方达军

工指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打本公司客服电话 400 881 8088(免长途话

费)。

   3、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

募说明书等相关法律文件。

   敬请投资者注意投资风险。

   特此公告。

                                                          易方达基金管理有限公司
                                                                 2016 年 1 月 12 日