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易方达证券公司指数分级B(502012)公告正文

易方达证券公司指数分级:B类份额交易价格波动提示公告

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

易方达证券公司指数分级证券投资基金 B 类份额交易价格波动提示

                                      公告
   近期,易方达基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)旗下易方达证券公司指数

分级证券投资基金之 B 类份额(场内简称:证券 B,场内代码:502012)二级市场交易价

格波动较大, 2016 年 1 月 8 日,易方达证券公司 B 类份额在二级市场的收盘价为 0.532

元,相对于当日 0.4600 元的基金份额参考净值,溢价幅度达到 15.7%。截止 2016 年 1 月

11 日,易方达证券公司 B 类份额二级市场的收盘价为 0.479 元,明显高于基金份额参考净

值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。

   为此,本基金管理人提示如下:

   1、易方达证券公司 B 类份额表现为高风险、高收益的特征。由于易方达证券公司 B 类

份额内含杠杆机制的设计,易方达证券公司 B 类份额参考净值的变动幅度将大于易方达证

券公司份额(场内简称:证券分级,场内代码:502010)净值和易方达证券公司 A 类份额

(场内简称:证券 A,场内代码:502011)参考净值的变动幅度,即易方达证券公司 B 类

份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。易方达证券公司 B 类份额的持

有人会因杠杆倍数的变化而承担不同程度的投资风险。

   2、易方达证券公司 B 类份额的交易价格,除了有份额参考净值变化的风险外,还会受

到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。

   3、截至 2016 年 1 月 11 日收盘,易方达证券公司 B 类份额的基金份额参考净值接近基

金合同约定的不定期份额折算阀值。不定期份额折算后,易方达证券公司 B 类份额的溢价

率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

   4、截至本公告披露日,易方达证券公司指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理

人仍将严格按照法律法规及基金合同进行投资运作。

   5、截至本公告披露日,易方达证券公司指数分级证券投资基金无其他应披露而未披露

的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

   6、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招

募说明书等相关法律文件。

   敬请投资者注意投资风险。

   特此公告。
易方达基金管理有限公司
      2016 年 1 月 12 日