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2019年10月14日 星期一

华宝大盘精选混合(240011)公告正文

华宝兴业基金:关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

华宝兴业基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方

                                     法调整的公告

     鉴于“凯撒旅游(股票代码:000796)”、“超图软件(股票代码:300036)”、
“互动娱乐(股票代码:300043)”、“旋极信息(股票代码:300324)”、“中安消
(股票代码:600654)”、“海格通信(股票代码:002465)”、“宜华健康(股票代
码:000150)”、“威创股份(股票代码:002308)”、“光环新网(股票代码:
300383)”股票因重大事项停牌,根据中国证券监督管理委员会[2008]38 号公告《关于进
一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定,华宝兴业基金管理有限公司
(以下简称“本公司”)为确保本公司旗下基金持有的“凯撒旅游”、“超图软件”、“互动娱
乐”、“旋极信息”、“中安消”、“海格通信”、“宜华健康”、“威创股份”、“光环新网”股票的
估值更加公平、合理,经与相关基金托管银行、会计师事务所协商一致,自 2016 年 1 月
11 日起,对公司旗下基金持有的“凯撒旅游”、“超图软件”、“互动娱乐”、“旋极信
息”、“中安消”、“海格通信”、“宜华健康”、“威创股份”、“光环新网”股票采
用“指数收益法”予以估值。
    停牌期间,本公司将与其上市公司保持密切沟通,切实保护基金持有人利益。待“凯撒
旅游”、“超图软件”、“互动娱乐”、“旋极信息”、“中安消”、“海格通信”、“宜华健康”、“威
创股份”、“光环新网”股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收
盘价格进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告。
                                                                 华宝兴业基金管理有限公司
                                                                            2016 年 1 月 12 日