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2020年02月19日 星期三

长城优化升级混合(200015)公告正文

长城基金:关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告[一]

公告日期 2016-01-12 来源 巨潮网

长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持停牌股票估值方法的

                                     公告

                                   2016-1-12

      根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》
(【2008】38 号)及中国证券业协会《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估
值的参考方法》,长城基金管理有限公司(以下简称本管理人)自 2008 年 9 月 16 日始,
对旗下基金所持符合条件的长期停牌股票采用指数收益法进行估值(详见本管理人 2008 年
9 月 16 日的有关公告)。
      根据上述公告及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估
值指数的通知》等文件,经与托管行协商一致,自 2016 年 1 月 11 日起,本管理人对旗下
基金所持股票万科 A(000002)、清新环境(002573)、万方发展(000638)按指数收益
法进行估值。
      待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,本管理人将恢复按市价估值方法进
行估值,届时不再另行公告。
      投资者可通过以下途径咨询有关详情:
      长城基金管理有限公司网站:www.ccfund.com.cn
      客户服务电话:400-8868-666
      风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于
本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资
风险。
      特此公告



                                                        长城基金管理有限公司
                                                        二〇一六年一月十二日